ELITE RENTA FIJA 1, SICAV, S.A.

15/03/2019

Fecha Valor Liq.

7,945360

Valor Liq.

19/03/2019

Fecha Precio Cierre

7,9500

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

24/08/2018

Últ.

7,9500

Ref.

7,9500

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

37.497

Efectivo (miles €)

298,10

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

13/03/2019

Últ.

7,923900

Ref.

7,930300

Dif.(%)

-0,08

Volumen (Acc.)

25.235

Efectivo (miles €)

199,96

Valor

Nombre valor

ELITE RENTA FIJA 1

Ticker

S0459

ISIN

ES0115181036

NIF

A-82346388

Capital en circulación

23.637.690,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

60.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

6.000.000,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION, SGIIC

Miembro Contrapartida

BANCO SANTANDER, S.A.

Domicilio

ELITE RENTA FIJA 1, SICAV, S.A 11, 28027 MADRID

Resumen Histórico

 20152016201720182019 hasta el 19/03

Capital admitido (Miles de Euros)

22.46827.08627.10125.02823.638

Nº de acciones (x 1.000)

3.7454.5144.5174.1713.940

Precio cierre período (euros)

7,77008,00008,15007,80007,9500

Últ. precio (Fixing) período (euros)

7,83007,95008,14007,9500-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

7,83007,98008,14008,1500-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

7,79007,85007,88007,9500-  

Capitalización (Miles de Euros)

29.09636.11436.81232.53631.320

Volumen (miles de acciones)

1.6041.8153.1562.134191

Efectivo (miles de euros)

12.48814.39025.47417.1791.502

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