ELITE RENTA FIJA 1, SICAV, S.A.

21/08/2019

Fecha Valor Liq.

8,021717

Valor Liq.

23/08/2019

Fecha Precio Cierre

8,0000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

24/05/2019

Hora

Cierre

Últ.

8,0000

Ref.

8,0000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

19.556

Efectivo (miles €)

156,45

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

13/08/2019

Hora

-

Últ.

8,0158

Ref.

8,0192

Dif.(%)

-0,04

Volumen (Acc.)

9.979

Efectivo (miles €)

79,99

Valor

Nombre valor

ELITE RENTA FIJA 1

Ticker

S0459

ISIN

ES0115181036

NIF

A-82346388

Capital en circulación

22.112.652,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

60.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

6.000.000,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION, SGIIC

Miembro Contrapartida

BANCO SANTANDER, S.A.

Domicilio

ELITE RENTA FIJA 1, SICAV, S.A 11, 28027 MADRID

Resumen Histórico

 20152016201720182019 hasta el 23/08

Capital admitido (Miles de Euros)

22.46827.08627.10125.02822.113

Nº de acciones (x 1.000)

3.7454.5144.5174.1713.685

Precio cierre período (euros)

7,77008,00008,15007,80008,0000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

7,83007,95008,14007,95008,0000

Precio máx. (Fixing) período (euros)

7,83007,98008,14008,15008,0000

Precio mín. (Fixing) período (euros)

7,79007,85007,88007,95008,0000

Capitalización (Miles de Euros)

29.09636.11436.81232.53629.484

Volumen (miles de acciones)

1.6041.8153.1562.134465

Efectivo (miles de euros)

12.48814.39025.47417.1793.687

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