ELITE RENTA FIJA 1, SICAV, S.A.

15/08/2018

Fecha Valor Liq.

7,956819

Valor Liq.

17/08/2018

Fecha Precio Cierre

7,9500

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

14/06/2018

Últ.

8,0000

Ref.

8,0000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

87.494

Efectivo (miles €)

699,95

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

13/08/2018

Últ.

7,973900

Ref.

7,997600

Dif.(%)

-0,30

Volumen (Acc.)

15.500

Efectivo (miles €)

123,59

Valor

Nombre valor

ELITE RENTA FIJA 1

Ticker

S0459

ISIN

ES0115181036

NIF

A-82346388

Capital en circulación

27.844.302,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

30.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

3.000.000,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION, SGIIC

Miembro Contrapartida

SANTANDER INVESTMENT BOLSA,SDAD.VALORES

Domicilio

AV CANTABRIA, S/N S/N, 28660 BOADILLA DEL MONTE-MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 17/08

Capital admitido (Miles de Euros)

29.62122.46827.08627.10127.844

Nº de acciones (x 1.000)

4.9373.7454.5144.5174.641

Precio cierre período (euros)

7,69007,77008,00008,15007,9500

Últ. precio (Fixing) período (euros)

7,62007,83007,95008,14008,0000

Precio máx. (Fixing) período (euros)

7,62007,83007,98008,14008,1500

Precio mín. (Fixing) período (euros)

7,58007,79007,85007,88008,0000

Capitalización (Miles de Euros)

37.96429.09636.11436.81236.894

Volumen (miles de acciones)

1.4081.6041.8153.1561.549

Efectivo (miles de euros)

10.82012.48814.39025.47412.566

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