ELITE RENTA FIJA 1, SICAV, S.A.

21/05/2018

Fecha Valor Liq.

8,047973

Valor Liq.

23/05/2018

Fecha Precio Cierre

8,0500

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

06/04/2018

Últ.

8,1000

Ref.

8,1000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

2.920

Efectivo (miles €)

23,65

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

21/05/2018

Últ.

8,055600

Ref.

8,069900

Dif.(%)

-0,18

Volumen (Acc.)

5

Efectivo (miles €)

0,04

Valor

Nombre valor

ELITE RENTA FIJA 1

Ticker

S0459

ISIN

ES0115181036

NIF

A-82346388

Capital en circulación

28.767.156,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

30.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

3.000.000,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION, SGIIC

Miembro Contrapartida

SANTANDER INVESTMENT BOLSA,SDAD.VALORES

Domicilio

AV CANTABRIA, S/N S/N, 28660 BOADILLA DEL MONTE-MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 23/05

Capital admitido (Miles de Euros)

29.62122.46827.08627.10128.767

Nº de acciones (x 1.000)

4.9373.7454.5144.5174.795

Precio cierre período (euros)

7,69007,77008,00008,15008,0500

Últ. precio (Fixing) período (euros)

7,62007,83007,95008,14008,1000

Precio máx. (Fixing) período (euros)

7,62007,83007,98008,14008,1500

Precio mín. (Fixing) período (euros)

7,58007,79007,85007,88008,1000

Capitalización (Miles de Euros)

37.96429.09636.11436.81238.596

Volumen (miles de acciones)

1.4081.6041.8153.1561.220

Efectivo (miles de euros)

10.82012.48814.39025.4749.936

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