ELITE RENTA FIJA 1, SICAV, S.A.

13/11/2018

Fecha Valor Liq.

7,895416

Valor Liq.

15/11/2018

Fecha Precio Cierre

7,9000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

24/08/2018

Últ.

7,9500

Ref.

7,9500

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

37.497

Efectivo (miles €)

298,10

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

01/11/2018

Últ.

7,882700

Ref.

7,890400

Dif.(%)

-0,10

Volumen (Acc.)

6.238

Efectivo (miles €)

49,17

Valor

Nombre valor

ELITE RENTA FIJA 1

Ticker

S0459

ISIN

ES0115181036

NIF

A-82346388

Capital en circulación

26.425.638,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

30.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

3.000.000,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION, SGIIC

Miembro Contrapartida

SANTANDER INVESTMENT BOLSA,SDAD.VALORES

Domicilio

AV CANTABRIA, S/N S/N, 28660 BOADILLA DEL MONTE-MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 15/11

Capital admitido (Miles de Euros)

29.62122.46827.08627.10126.426

Nº de acciones (x 1.000)

4.9373.7454.5144.5174.404

Precio cierre período (euros)

7,69007,77008,00008,15007,9000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

7,62007,83007,95008,14007,9500

Precio máx. (Fixing) período (euros)

7,62007,83007,98008,14008,1500

Precio mín. (Fixing) período (euros)

7,58007,79007,85007,88007,9500

Capitalización (Miles de Euros)

37.96429.09636.11436.81234.794

Volumen (miles de acciones)

1.4081.6041.8153.1561.861

Efectivo (miles de euros)

10.82012.48814.39025.47415.043

Para obtener información detallada o en otros formatos, rogamos contacten con BME Market Data en marketdata@grupobme.es o visiten la página web www.bmemarketdata.es.

La información facilitada en las distintas páginas webs del Grupo BME está destinada, exclusivamente, al uso interno de la misma. Para llevar a cabo cualquier otro uso con fines comerciales y/o que implique la redifusión a terceros de dicha información es necesario contar con la autorización expresa previa de BME Market Data (marketdata@grupobme.es).