ELITE RENTA FIJA 1, SICAV, S.A.

06/12/2019

Fecha Valor Liq.

7,980163

Valor Liq.

10/12/2019

Fecha Precio Cierre

8,0000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

30/09/2019

Hora

Cierre

Últ.

7,8500

Ref.

8,0000

Dif.(%)

-1,88

Volumen (Acc.)

19.556

Efectivo (miles €)

153,51

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

06/12/2019

Hora

-

Últ.

7,9793

Ref.

7,9797

Dif.(%)

-0,01

Volumen (Acc.)

7.518

Efectivo (miles €)

59,99

Valor

Nombre valor

ELITE RENTA FIJA 1

Ticker

S0459

ISIN

ES0115181036

NIF

A-82346388

Capital en circulación

21.078.768,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

60.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

6.000.000,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION, SGIIC

Miembro Contrapartida

BANCO SANTANDER, S.A.

Domicilio

ELITE RENTA FIJA 1, SICAV, S.A 11, 28027 MADRID

Resumen Histórico

 20152016201720182019 hasta el 10/12

Capital admitido (Miles de Euros)

22.46827.08627.10125.02821.079

Nº de acciones (x 1.000)

3.7454.5144.5174.1713.513

Precio cierre período (euros)

7,77008,00008,15007,80008,0000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

7,83007,95008,14007,95007,8500

Precio máx. (Fixing) período (euros)

7,83007,98008,14008,15008,0000

Precio mín. (Fixing) período (euros)

7,79007,85007,88007,95007,8500

Capitalización (Miles de Euros)

29.09636.11436.81232.53628.105

Volumen (miles de acciones)

1.6041.8153.1562.134674

Efectivo (miles de euros)

12.48814.39025.47417.1795.358

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