BME MTF Equity | Ficha de ENDURA CARTERA,SICAV,S.A.

ENDURA CARTERA,SICAV,S.A.

07/07/2009

Fecha Valor Liq.

1,178862

Valor Liq.

16/12/2009

Fecha Precio Cierre

1,1800

Precio de Cierre

Excluido 17/12/2009

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

25/06/2008

Hora

Cierre

Últ.

1,2300

Ref.

1,2300

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

483

Efectivo (miles €)

0,59

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

05/06/2009

Hora

Últ.

1,1802

Ref.

1,1801

Dif.(%)

0,01

Volumen (Acc.)

510

Efectivo (miles €)

0,6

Valor

Nombre valor

ENDURA CARTERA

Ticker

S0873

ISIN

ES0130671037

NIF

A-83130096

Capital en circulación

2.353.828,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

9.015.182,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Empresa Gestora

SANTANDER ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO SANTANDER, S.A.

Domicilio

Pº DE LA CASTELLANA 32, 28046 MADRID

Resumen Histórico

	2005	2006	2007	2008	2009 hasta el 16/12
Capital admitido (Miles de Euros)	2.755	2.728	2.405	2.404	2.354
Nº de acciones (x 1.000)	2.755	2.728	2.405	2.404	2.354
Precio cierre período (euros)	1,1600	1,2900	1,3100	1,1800	1,1800
Últ. precio (Fixing) período (euros)	1,1600	1,2900	1,3200	1,2300	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	1,1600	1,2900	1,3300	1,2900	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	1,0800	1,1700	1,3000	1,2300	-
Capitalización (Miles de Euros)	3.196	n.d.	3.151	2.837	2.778
Volumen (miles de acciones)	285	441	269	4	51
Efectivo (miles de euros)	317	537	355	5	60

Hechos Relevantes y Avisos

2009

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