ERNINVEST 2006, SICAV, S.A.

12/02/2013

Fecha Valor Liq.

2,029073

Valor Liq.

15/02/2013

Fecha Precio Cierre

2,0300

Precio de Cierre

Excluido 18/02/2013

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

06/10/2011

Últ.

2,5500

Ref.

2,5300

Dif.(%)

0,79

Volumen (Acc.)

4

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

06/02/2013

Últ.

2,029500

Ref.

2,030900

Dif.(%)

-0,07

Volumen (Acc.)

3

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

ERNINVEST 2006

Ticker

S1463

ISIN

ES0155336037

NIF

A-83363010

Capital en circulación

2.606.185,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.000,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

108

Empresa Gestora

BANKIA BANCA PRIVADA GESTION

Miembro Contrapartida

GVC GAESCO BEKA, S.V., S.A.

Domicilio

CL MARIA DE MOLINA 39, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20092010201120122013 hasta el 15/02

Capital admitido (Miles de Euros)

5.2702.6302.6072.6072.606

Nº de acciones (x 1.000)

527526521521521

Precio cierre período (euros)

4,79003,30002,37002,20002,0300

Últ. precio (Fixing) período (euros)

4,7700-  2,5500-  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

4,7700-  3,2200-  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

4,0300-  2,5500-  -  

Capitalización (Miles de Euros)

2.5241.7361.2361.1471.058

Volumen (miles de acciones)

4191500

Efectivo (miles de euros)

1.69651700

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