EUROEQUITY INVESTMENT, SICAV,S.A.

06/09/2010

Fecha Valor Liq.

6,746002

Valor Liq.

28/10/2010

Fecha Precio Cierre

6,7500

Precio de Cierre

Excluido 29/10/2010

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

11/05/2010

Últ.

5,8900

Ref.

6,1300

Dif.(%)

-3,92

Volumen (Acc.)

2.413

Efectivo (miles €)

14,45

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

03/09/2010

Últ.

6,732800

Ref.

6,459700

Dif.(%)

4,23

Volumen (Acc.)

825

Efectivo (miles €)

5,55

Valor

Nombre valor

EUROEQUITY INVESTMENT

Ticker

S0937

ISIN

ES0133498032

NIF

A-82714510

Capital en circulación

6.639.458,40 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.115.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.411.500,00 Euros

Nominal

5,3 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

450

Empresa Gestora

SABADELL SOLBANK INVERSIONES

Miembro Contrapartida

GVC GAESCO BEKA, S.V., S.A.

Domicilio

CL SERRANO 90, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20062007200820092010 hasta el 28/10

Capital admitido (Miles de Euros)

7.5568.8047.2766.7946.639

Nº de acciones (x 1.000)

1.4261.6611.3731.2821.253

Precio cierre período (euros)

8,98009,80005,68007,28006,7500

Últ. precio (Fixing) período (euros)

9,02009,1100-  -  5,8900

Precio máx. (Fixing) período (euros)

9,07009,3600-  -  6,0100

Precio mín. (Fixing) período (euros)

7,55008,9700-  -  5,8900

Capitalización (Miles de Euros)

n.d.16.2807.7979.3338.456

Volumen (miles de acciones)

1.015806520505371

Efectivo (miles de euros)

8.3727.6683.9273.0102.499

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