FARWIN WORLWIDE INVESTMENT, SICAV,S.A.

22/12/2009

Fecha Valor Liq.

12,975880

Valor Liq.

28/12/2009

Fecha Precio Cierre

12,9800

Precio de Cierre

Excluido 29/12/2009

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

23/12/2009

Últ.

12,9800

Ref.

12,9300

Dif.(%)

0,39

Volumen (Acc.)

8

Efectivo (miles €)

0,10

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

25/11/2009

Últ.

12,845800

Ref.

12,789800

Dif.(%)

0,44

Volumen (Acc.)

3.870

Efectivo (miles €)

49,71

Valor

Nombre valor

FARWIN WORLWIDE INVESTMENT

Ticker

S0977

ISIN

ES0136051036

NIF

A-83128579

Capital en circulación

3.518.460,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

30.050.600,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

3.005.060,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

NORDKAPP

Miembro Contrapartida

-

Domicilio

CL MARIA DE MOLINA 4, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20052006200720082009 hasta el 28/12

Capital admitido (Miles de Euros)

3.8803.9503.9103.5563.518

Nº de acciones (x 1.000)

388395391356352

Precio cierre período (euros)

10,830011,980013,020012,240012,9800

Últ. precio (Fixing) período (euros)

10,830011,980012,720012,160012,9800

Precio máx. (Fixing) período (euros)

10,830011,980013,380012,190013,0200

Precio mín. (Fixing) período (euros)

9,130011,140012,720011,920012,4300

Capitalización (Miles de Euros)

4.2024.7315.0914.3534.567

Volumen (miles de acciones)

15226965210

Efectivo (miles de euros)

1.6112891.275638131

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