FCS AT COMPASS, SICAV, S.A.

14/08/2019

Fecha Valor Liq.

30,631300

Valor Liq.

16/08/2019

Fecha Precio Cierre

30,4000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

07/04/2015

Hora

Cierre

Últ.

33,6600

Ref.

33,6600

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,03

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

24/06/2019

Hora

-

Últ.

30,9846

Ref.

30,9571

Dif.(%)

0,09

Volumen (Acc.)

64

Efectivo (miles €)

1,98

Valor

Nombre valor

FCS AT COMPASS

Ticker

S1692

ISIN

ES0155984232

NIF

A-28294809

Capital en circulación

3.560.910,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

30 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

FCS ASSET MANAGEMENT LIMITED

Miembro Contrapartida

AHORRO CORPORACION FINANCIERA,S.A.,SVB.

Domicilio

ALFONSO XI 7, 28014 MADRID

Resumen Histórico

 20152016201720182019 hasta el 16/08

Capital admitido (Miles de Euros)

2.4424.4953.9913.5633.561

Nº de acciones (x 1.000)

163150133119119

Precio cierre período (euros)

30,540033,910034,700032,200030,4000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

33,6600-  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

33,6600-  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

33,6600-  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

4.9725.0814.6163.8243.608

Volumen (miles de acciones)

191322140

Efectivo (miles de euros)

6034337614772

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