FCS AT COMPASS, SICAV, S.A.

21/09/2018

Fecha Valor Liq.

33,094200

Valor Liq.

25/09/2018

Fecha Precio Cierre

33,0000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

07/04/2015

Últ.

33,6600

Ref.

33,6600

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,03

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

21/09/2018

Últ.

33,046000

Ref.

33,390000

Dif.(%)

-1,03

Volumen (Acc.)

30

Efectivo (miles €)

0,99

Valor

Nombre valor

FCS AT COMPASS

Ticker

S1692

ISIN

ES0155984232

NIF

A-28294809

Capital en circulación

3.578.340,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

30 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

FCS ASSET MANAGEMENT LIMITED

Miembro Contrapartida

AHORRO CORPORACION FINANCIERA,S.A.,SVB.

Domicilio

CL/ CLAUDIO COELLO 16, 28001 MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 25/09

Capital admitido (Miles de Euros)

2.5662.4424.4953.9913.578

Nº de acciones (x 1.000)

171163150133119

Precio cierre período (euros)

32,360030,540033,910034,700033,0000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

33,490033,6600-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

33,490033,6600-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

33,490033,6600-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

5.5364.9725.0814.6163.936

Volumen (miles de acciones)

1519132214

Efectivo (miles de euros)

489603433761461

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