FCS AT COMPASS, SICAV, S.A.

16/01/2019

Fecha Valor Liq.

32,460700

Valor Liq.

18/01/2019

Fecha Precio Cierre

32,6000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

07/04/2015

Últ.

33,6600

Ref.

33,6600

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,03

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

19/12/2018

Últ.

31,847200

Ref.

31,779400

Dif.(%)

0,21

Volumen (Acc.)

471

Efectivo (miles €)

15,00

Valor

Nombre valor

FCS AT COMPASS

Ticker

S1692

ISIN

ES0155984232

NIF

A-28294809

Capital en circulación

3.562.800,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

30 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

FCS ASSET MANAGEMENT LIMITED

Miembro Contrapartida

AHORRO CORPORACION FINANCIERA,S.A.,SVB.

Domicilio

CL/ CLAUDIO COELLO 16, 28001 MADRID

Resumen Histórico

 20152016201720182019 hasta el 18/01

Capital admitido (Miles de Euros)

2.4424.4953.9913.5633.563

Nº de acciones (x 1.000)

163150133119119

Precio cierre período (euros)

30,540033,910034,700032,200032,6000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

33,6600-  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

33,6600-  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

33,6600-  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

4.9725.0814.6163.8243.872

Volumen (miles de acciones)

191322140

Efectivo (miles de euros)

6034337614770

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