FCS AT COMPASS, SICAV, S.A.

02/12/2019

Fecha Valor Liq.

23,920400

Valor Liq.

04/12/2019

Fecha Precio Cierre

24,0000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

07/04/2015

Hora

Cierre

Últ.

33,6600

Ref.

33,6600

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,03

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

22/11/2019

Hora

-

Últ.

23,8621

Ref.

23,8956

Dif.(%)

-0,14

Volumen (Acc.)

105

Efectivo (miles €)

2,51

Valor

Nombre valor

FCS AT COMPASS

Ticker

S1692

ISIN

ES0155984232

NIF

A-28294809

Capital en circulación

2.829.360,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

30 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

FCS ASSET MANAGEMENT LIMITED

Miembro Contrapartida

AHORRO CORPORACION FINANCIERA, S.A. S.V.

Domicilio

ALFONSO XI 7, 28014 MADRID

Resumen Histórico

 20152016201720182019 hasta el 4/12

Capital admitido (Miles de Euros)

2.4424.4953.9913.5632.829

Nº de acciones (x 1.000)

16315013311994

Precio cierre período (euros)

30,540033,910034,700032,200024,0000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

33,6600-  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

33,6600-  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

33,6600-  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

4.9725.0814.6163.8242.263

Volumen (miles de acciones)

1913221424

Efectivo (miles de euros)

603433761477736

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