FENDER CAPITAL, SICAV, S.A.

11/12/2018

Fecha Valor Liq.

9,890980

Valor Liq.

13/12/2018

Fecha Precio Cierre

9,8500

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

11/12/2018

Últ.

9,9000

Ref.

9,9000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

13/12/2018

Últ.

9,927800

Ref.

0,000000

Dif.(%)

-

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

FENDER CAPITAL

Ticker

S4022

ISIN

ES0136289008

NIF

A-87171179

Capital en circulación

15.953.540,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 2015201620172018 hasta el 13/12

Capital admitido (Miles de Euros)

14.92615.95415.95415.954

Nº de acciones (x 1.000)

1.4931.5951.5951.595

Precio cierre período (euros)

9,950010,410010,39009,8500

Últ. precio (Fixing) período (euros)

9,920010,040010,33009,9000

Precio máx. (Fixing) período (euros)

10,590010,040010,610010,4000

Precio mín. (Fixing) período (euros)

9,67009,68009,93009,9000

Capitalización (Miles de Euros)

14.85116.60816.57615.714

Volumen (miles de acciones)

1.25310300

Efectivo (miles de euros)

12.7051.00500

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