FENDER CAPITAL, SICAV, S.A.

14/09/2018

Fecha Valor Liq.

10,257250

Valor Liq.

18/09/2018

Fecha Precio Cierre

10,2000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

22/02/2018

Últ.

10,1000

Ref.

10,1000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

21/12/2017

Últ.

10,360100

Ref.

10,016900

Dif.(%)

3,43

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

FENDER CAPITAL

Ticker

S4022

ISIN

ES0136289008

NIF

A-87171179

Capital en circulación

15.953.530,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 2015201620172018 hasta el 18/09

Capital admitido (Miles de Euros)

14.92615.95415.95415.954

Nº de acciones (x 1.000)

1.4931.5951.5951.595

Precio cierre período (euros)

9,950010,410010,390010,2000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

9,920010,040010,330010,1000

Precio máx. (Fixing) período (euros)

10,590010,040010,610010,1000

Precio mín. (Fixing) período (euros)

9,67009,68009,930010,1000

Capitalización (Miles de Euros)

14.85116.60816.57616.273

Volumen (miles de acciones)

1.25310300

Efectivo (miles de euros)

12.7051.00500

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