FENDER CAPITAL, SICAV, S.A.

26/03/2020

Fecha Valor Liq.

9,462570

Valor Liq.

30/03/2020

Fecha Precio Cierre

9,3500

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

20/12/2019

Hora

Cierre

Últ.

10,6000

Ref.

10,6000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

04/07/2019

Hora

-

Últ.

10,4232

Ref.

9,9278

Dif.(%)

4,99

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,02

Valor

Nombre valor

FENDER CAPITAL

Ticker

S4022

ISIN

ES0136289008

NIF

A-87171179

Capital en circulación

15.953.550,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20162017201820192020 hasta el 30/03

Capital admitido (Miles de Euros)

15.95415.95415.95415.95415.954

Nº de acciones (x 1.000)

1.5951.5951.5951.5951.595

Precio cierre período (euros)

10,410010,39009,650010,70009,3500

Últ. precio (Fixing) período (euros)

10,040010,33009,900010,6000-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

10,040010,610010,400010,6000-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

9,68009,93009,900010,1000-  

Capitalización (Miles de Euros)

16.60816.57615.39517.07014.917

Volumen (miles de acciones)

1030000

Efectivo (miles de euros)

1.0050000

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