BME MTF Equity | Ficha de FINANTER, SICAV, S.A.

FINANTER, SICAV, S.A.

25/09/2017

Fecha Valor Liq.

25,121390

Valor Liq.

28/12/2017

Fecha Precio Cierre

25,1200

Precio de Cierre

Excluido 02/01/2018

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

10/07/2017

Hora

Cierre

Últ.

25,0600

Ref.

25,0600

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,45

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

10/07/2017

Hora

Últ.

25,0858

Ref.

24,8483

Dif.(%)

0,96

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,03

Valor

Nombre valor

FINANTER

Ticker

S1031

ISIN

ES0138155033

NIF

A-78857042

Capital en circulación

2.064.209,81 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.752,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.075,00 Euros

Nominal

12,49 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

Domicilio

AV DE CANTABRIA, S/N S/N, 28660 BOADILLA DEL MONTE-MADRID

Resumen Histórico

	2013	2014	2015	2016	2017 hasta el 28/12
Capital admitido (Miles de Euros)	2.409	2.408	2.408	2.439	2.064
Nº de acciones (x 1.000)	193	193	193	195	165
Precio cierre período (euros)	22,1900	24,0600	23,7200	23,6500	25,1200
Últ. precio (Fixing) período (euros)	21,9600	23,4700	24,2500	-	25,0100
Precio máx. (Fixing) período (euros)	22,0000	23,7400	24,2500	-	25,7100
Precio mín. (Fixing) período (euros)	20,1000	22,6500	24,2500	-	24,4800
Capitalización (Miles de Euros)	4.280	4.638	4.573	4.619	4.152
Volumen (miles de acciones)	2	0	0	168	30
Efectivo (miles de euros)	41	2	0	3.727	746

Hechos Relevantes y Avisos

28/12/2017 18:23 FINANTER, SICAV, S.A. Aviso: Transformaciones, fusiones, escisiones y disoluciones Exclusión por fusión con Magallanes European Equity FI (51 KB)

26/07/2013 16:25 FINANTER, SICAV, S.A. Aviso Aviso: Cambio de gestora y otros en FINANTER, SICAV, S.A. (27 KB)

30/11/2010 17:09 FINANTER, SICAV, S.A. Hecho Relevante HECHO RELEVANTE: Reducción capital en circulación de FINANTER, SICAV, S.A. S1031 (30 KB)

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