FOT VALOR, SICAV, S.A.

13/02/2019

Fecha Valor Liq.

6,361500

Valor Liq.

15/02/2019

Fecha Precio Cierre

6,3500

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

14/12/2018

Últ.

6,184000

Ref.

6,173800

Dif.(%)

0,17

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

FOT VALOR

Ticker

S3993

ISIN

ES0139105003

NIF

A-87125019

Capital en circulación

9.936.330,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

MARCH ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

CL/ CASTELLÓ 74, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20152016201720182019 hasta el 15/02

Capital admitido (Miles de Euros)

9.9369.9369.9369.9369.936

Nº de acciones (x 1.000)

1.6561.6561.6561.6561.656

Precio cierre período (euros)

6,11006,22006,48006,05006,3500

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

10.11810.30110.73110.01910.516

Volumen (miles de acciones)

00000

Efectivo (miles de euros)

10000

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