FRASOL 2014, SICAV, S.A.

18/09/2019

Fecha Valor Liq.

12,880270

Valor Liq.

20/09/2019

Fecha Precio Cierre

12,9000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

25/04/2019

Hora

-

Últ.

12,4579

Ref.

12,1521

Dif.(%)

2,52

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

FRASOL 2014

Ticker

S3812

ISIN

ES0139347001

NIF

A-86901477

Capital en circulación

6.700.100,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BBVA ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Domicilio

CL/ AZUL 4, 28050 MADRID

Resumen Histórico

 20152016201720182019 hasta el 20/09

Capital admitido (Miles de Euros)

5.8505.8506.7006.7006.700

Nº de acciones (x 1.000)

585585670670670

Precio cierre período (euros)

10,620011,080011,910011,100012,9000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

6.2136.4827.9807.4378.643

Volumen (miles de acciones)

1408500

Efectivo (miles de euros)

145098900

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