FRASOL 2014, SICAV, S.A.

25/02/2020

Fecha Valor Liq.

13,279573

Valor Liq.

27/02/2020

Fecha Precio Cierre

13,4000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

08/11/2019

Hora

-

Últ.

13,0537

Ref.

12,4579

Dif.(%)

4,78

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

FRASOL 2014

Ticker

S3812

ISIN

ES0139347001

NIF

A-86901477

Capital en circulación

6.700.090,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BBVA ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Domicilio

CL/ AZUL 4, 28050 MADRID

Resumen Histórico

 20162017201820192020 hasta el 27/02

Capital admitido (Miles de Euros)

5.8506.7006.7006.7006.700

Nº de acciones (x 1.000)

585670670670670

Precio cierre período (euros)

11,080011,910011,100013,300013,4000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

6.4827.9807.4378.9118.978

Volumen (miles de acciones)

085000

Efectivo (miles de euros)

0989000

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