FRASOL 2014, SICAV, S.A.

21/01/2019

Fecha Valor Liq.

11,701609

Valor Liq.

23/01/2019

Fecha Precio Cierre

11,7000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

09/01/2019

Últ.

11,408600

Ref.

11,388900

Dif.(%)

0,17

Volumen (Acc.)

3

Efectivo (miles €)

0,03

Valor

Nombre valor

FRASOL 2014

Ticker

S3812

ISIN

ES0139347001

NIF

A-86901477

Capital en circulación

6.700.040,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BBVA ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Domicilio

CL/ AZUL 4, 28050 MADRID

Resumen Histórico

 20152016201720182019 hasta el 23/01

Capital admitido (Miles de Euros)

5.8505.8506.7006.7006.700

Nº de acciones (x 1.000)

585585670670670

Precio cierre período (euros)

10,620011,080011,910011,100011,7000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

6.2136.4827.9807.4377.839

Volumen (miles de acciones)

1408500

Efectivo (miles de euros)

145098900

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