FRESTON SWAN, SICAV, S.A.

12/12/2018

Fecha Valor Liq.

10,965099

Valor Liq.

14/12/2018

Fecha Precio Cierre

10,9000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

28/04/2015

Últ.

13,2200

Ref.

13,2200

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

10/12/2018

Últ.

10,858000

Ref.

11,132700

Dif.(%)

-2,47

Volumen (Acc.)

309

Efectivo (miles €)

3,36

Valor

Nombre valor

FRESTON SWAN

Ticker

S1076

ISIN

ES0139398038

NIF

A-83445320

Capital en circulación

2.679.328,08 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.069,60 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.006,96 Euros

Nominal

9,36 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

CAIXABANK, S.A.

Domicilio

PASEO DE LA CASTELLANA 51, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 14/12

Capital admitido (Miles de Euros)

2.0172.0012.9172.5122.679

Nº de acciones (x 1.000)

336334312268286

Precio cierre período (euros)

12,170012,740013,390014,080010,9000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

12,170013,2300-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

12,280013,2300-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

11,400012,8100-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

4.0914.2494.1733.7793.120

Volumen (miles de acciones)

3269225737

Efectivo (miles de euros)

367900280793447

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