FRESTON SWAN, SICAV, S.A.

06/12/2019

Fecha Valor Liq.

12,099375

Valor Liq.

10/12/2019

Fecha Precio Cierre

12,0000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

08/11/2019

Hora

Cierre

Últ.

11,9000

Ref.

12,0000

Dif.(%)

-0,83

Volumen (Acc.)

1.008

Efectivo (miles €)

12

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

20/11/2019

Hora

-

Últ.

12,0550

Ref.

12,0627

Dif.(%)

-0,06

Volumen (Acc.)

510

Efectivo (miles €)

6,15

Valor

Nombre valor

FRESTON SWAN

Ticker

S1076

ISIN

ES0139398038

NIF

A-83445320

Capital en circulación

2.402.122,32 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.069,60 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.006,96 Euros

Nominal

9,36 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

CAIXABANK, S.A.

Domicilio

PASEO DE LA CASTELLANA 51, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20152016201720182019 hasta el 10/12

Capital admitido (Miles de Euros)

2.0012.9172.5122.6752.402

Nº de acciones (x 1.000)

334312268286257

Precio cierre período (euros)

12,740013,390014,080010,400012,0000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

13,2300-  -  -  11,9000

Precio máx. (Fixing) período (euros)

13,2300-  -  -  11,9000

Precio mín. (Fixing) período (euros)

12,8100-  -  -  11,9000

Capitalización (Miles de Euros)

4.2494.1733.7792.9733.080

Volumen (miles de acciones)

6922573730

Efectivo (miles de euros)

900280793454350

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