FRESTON SWAN, SICAV, S.A.

24/01/2020

Fecha Valor Liq.

10,066743

Valor Liq.

28/01/2020

Fecha Precio Cierre

10,1000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

08/11/2019

Hora

Cierre

Últ.

11,9000

Ref.

12,0000

Dif.(%)

-0,83

Volumen (Acc.)

1.008

Efectivo (miles €)

12

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

27/01/2020

Hora

-

Últ.

10,0667

Ref.

10,0615

Dif.(%)

0,05

Volumen (Acc.)

731

Efectivo (miles €)

7,36

Valor

Nombre valor

FRESTON SWAN

Ticker

S1076

ISIN

ES0139398038

NIF

A-83445320

Capital en circulación

2.984.641,92 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.069,60 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.006,96 Euros

Nominal

9,36 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

CAIXABANK, S.A.

Domicilio

PASEO DE LA CASTELLANA 51, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20162017201820192020 hasta el 28/01

Capital admitido (Miles de Euros)

2.9172.5122.6752.4022.988

Nº de acciones (x 1.000)

312268286257319

Precio cierre período (euros)

13,390014,080010,400012,300010,1000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  11,9000-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  11,9000-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  11,9000-  

Capitalización (Miles de Euros)

4.1733.7792.9733.1573.224

Volumen (miles de acciones)

225737301

Efectivo (miles de euros)

28079345435011

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