FRESTON SWAN, SICAV, S.A.

14/09/2018

Fecha Valor Liq.

11,659954

Valor Liq.

18/09/2018

Fecha Precio Cierre

11,6000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

28/04/2015

Últ.

13,2200

Ref.

13,2200

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

17/09/2018

Últ.

11,660000

Ref.

11,596000

Dif.(%)

0,55

Volumen (Acc.)

861

Efectivo (miles €)

10,04

Valor

Nombre valor

FRESTON SWAN

Ticker

S1076

ISIN

ES0139398038

NIF

A-83445320

Capital en circulación

2.858.029,20 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.069,60 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.006,96 Euros

Nominal

9,36 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

CAIXABANK, S.A.

Domicilio

PASEO DE LA CASTELLANA 51, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 18/09

Capital admitido (Miles de Euros)

2.0172.0012.9172.5122.858

Nº de acciones (x 1.000)

336334312268305

Precio cierre período (euros)

12,170012,740013,390014,080011,6000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

12,170013,2300-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

12,280013,2300-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

11,400012,8100-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

4.0914.2494.1733.7793.542

Volumen (miles de acciones)

3269225718

Efectivo (miles de euros)

367900280793244

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