FRESTON SWAN, SICAV, S.A.

18/04/2019

Fecha Valor Liq.

11,769913

Valor Liq.

24/04/2019

Fecha Precio Cierre

11,7000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

28/04/2015

Últ.

13,2200

Ref.

13,2200

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

08/04/2019

Últ.

11,699700

Ref.

11,683300

Dif.(%)

0,14

Volumen (Acc.)

856

Efectivo (miles €)

10,01

Valor

Nombre valor

FRESTON SWAN

Ticker

S1076

ISIN

ES0139398038

NIF

A-83445320

Capital en circulación

2.591.297,28 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.069,60 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.006,96 Euros

Nominal

9,36 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

CAIXABANK, S.A.

Domicilio

PASEO DE LA CASTELLANA 51, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20152016201720182019 hasta el 24/04

Capital admitido (Miles de Euros)

2.0012.9172.5122.6752.591

Nº de acciones (x 1.000)

334312268286277

Precio cierre período (euros)

12,740013,390014,080010,400011,7000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

13,2300-  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

13,2300-  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

12,8100-  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

4.2494.1733.7792.9733.239

Volumen (miles de acciones)

692257379

Efectivo (miles de euros)

90028079345499

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