FUENTE DEL FRESNO INVERS., SICAV, S.A.

21/09/2018

Fecha Valor Liq.

5,793320

Valor Liq.

25/09/2018

Fecha Precio Cierre

5,8000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

03/05/2007

Últ.

5,9500

Ref.

5,9700

Dif.(%)

-0,34

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

14/08/2018

Últ.

5,801800

Ref.

5,822100

Dif.(%)

-0,35

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

FUENTE DEL FRESNO

Ticker

S1079

ISIN

ES0139883039

NIF

A-84395136

Capital en circulación

1.927.475,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.000,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

GESALCALA

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

CL/ ORTEGA Y GASSET 7, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 25/09

Capital admitido (Miles de Euros)

2.3772.3071.9281.9281.927

Nº de acciones (x 1.000)

475461386386385

Precio cierre período (euros)

5,43005,64005,71005,88005,8000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

2.5812.6032.2012.2672.236

Volumen (miles de acciones)

1407600

Efectivo (miles de euros)

75042700

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