FUENTE DEL FRESNO INVERS., SICAV, S.A.

14/08/2019

Fecha Valor Liq.

5,250343

Valor Liq.

16/08/2019

Fecha Precio Cierre

5,2500

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

31/05/2019

Hora

Cierre

Últ.

5,6500

Ref.

5,6500

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

14.150

Efectivo (miles €)

79,95

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

06/08/2019

Hora

-

Últ.

5,3281

Ref.

5,6060

Dif.(%)

-4,96

Volumen (Acc.)

39.783

Efectivo (miles €)

211,97

Valor

Nombre valor

FUENTE DEL FRESNO

Ticker

S1079

ISIN

ES0139883039

NIF

A-84395136

Capital en circulación

2.136.975,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.000,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

GESALCALA

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

CL/ ORTEGA Y GASSET 7, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20152016201720182019 hasta el 16/08

Capital admitido (Miles de Euros)

2.3071.9281.9281.9272.137

Nº de acciones (x 1.000)

461386386385427

Precio cierre período (euros)

5,64005,71005,88005,40005,2500

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  5,6500

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  5,6500

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  5,6500

Capitalización (Miles de Euros)

2.6032.2012.2672.0822.244

Volumen (miles de acciones)

076001.195

Efectivo (miles de euros)

0427006.709

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