GALENOS CENTENARIO INVERSIONES,SICAV, S.

04/11/2009

Fecha Valor Liq.

12,083367

Valor Liq.

18/02/2010

Fecha Precio Cierre

12,0800

Precio de Cierre

Excluido 19/02/2010

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

26/01/2009

Últ.

11,4700

Ref.

11,4900

Dif.(%)

-0,17

Volumen (Acc.)

5.838

Efectivo (miles €)

66,96

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

21/01/2009

Últ.

11,520000

Ref.

11,860000

Dif.(%)

-2,87

Volumen (Acc.)

14.244

Efectivo (miles €)

164,09

Valor

Nombre valor

GALENOS CENTENARIO INVERSIONES

Ticker

S1095

ISIN

ES0140646037

NIF

A-38555546

Capital en circulación

2.289.500,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.100.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.410.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

SABADELL SOLBANK INVERSIONES

Miembro Contrapartida

GVC GAESCO BEKA, S.V., S.A.

Domicilio

CL SERRANO 90, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20062007200820092010 hasta el 18/02

Capital admitido (Miles de Euros)

3.0983.4372.4342.2902.290

Nº de acciones (x 1.000)

310344243229229

Precio cierre período (euros)

12,800013,240011,760012,080012,0800

Últ. precio (Fixing) período (euros)

12,830012,9400-  11,4700-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

12,830012,9400-  11,4700-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

12,040012,8800-  11,4700-  

Capitalización (Miles de Euros)

n.d.4.5502.8622.7662.766

Volumen (miles de acciones)

7474109200

Efectivo (miles de euros)

9139671.3422330

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