GOLDONY INVESTMENT,SICAV,S.A.

01/04/2020

Fecha Valor Liq.

6,706900

Valor Liq.

03/04/2020

Fecha Precio Cierre

6,8000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

28/08/2015

Hora

Cierre

Últ.

6,9600

Ref.

6,9600

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

31/03/2020

Hora

-

Últ.

6,7710

Ref.

7,9135

Dif.(%)

-14,44

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

GOLDONY INVESTMENT

Ticker

S1170

ISIN

ES0142515032

NIF

A-83753665

Capital en circulación

5.868.415,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CREDIT SUISSE GESTION

Miembro Contrapartida

AHORRO CORPORACION FINANCIERA, S.A. S.V.

Domicilio

CL AYALA 42, 28001 MADRID

Resumen Histórico

 20162017201820192020 hasta el 3/04

Capital admitido (Miles de Euros)

5.8695.8695.8695.8685.868

Nº de acciones (x 1.000)

1.1741.1741.1741.1741.174

Precio cierre período (euros)

7,27007,85007,00007,95006,8000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

8.5349.2148.2169.3317.981

Volumen (miles de acciones)

10000

Efectivo (miles de euros)

61100

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