GOLDONY INVESTMENT,SICAV,S.A.

11/12/2018

Fecha Valor Liq.

7,186600

Valor Liq.

13/12/2018

Fecha Precio Cierre

7,1500

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

28/08/2015

Últ.

6,9600

Ref.

6,9600

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

06/12/2018

Últ.

7,343000

Ref.

7,404400

Dif.(%)

-0,83

Volumen (Acc.)

4

Efectivo (miles €)

0,03

Valor

Nombre valor

GOLDONY INVESTMENT

Ticker

S1170

ISIN

ES0142515032

NIF

A-83753665

Capital en circulación

5.868.615,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CREDIT SUISSE GESTION

Miembro Contrapartida

AHORRO CORPORACION FINANCIERA,S.A.,SVB.

Domicilio

CL AYALA 42, 28001 MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 13/12

Capital admitido (Miles de Euros)

5.8665.8665.8695.8695.869

Nº de acciones (x 1.000)

1.1731.1731.1741.1741.174

Precio cierre período (euros)

6,62007,23007,27007,85007,1500

Últ. precio (Fixing) período (euros)

6,41006,9600-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

6,50007,2500-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

6,10006,9600-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

7.7678.4828.5349.2148.392

Volumen (miles de acciones)

00100

Efectivo (miles de euros)

00611

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