GOLDONY INVESTMENT,SICAV,S.A.

16/04/2019

Fecha Valor Liq.

7,784900

Valor Liq.

18/04/2019

Fecha Precio Cierre

7,7500

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

28/08/2015

Últ.

6,9600

Ref.

6,9600

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

21/03/2019

Últ.

7,622200

Ref.

7,552200

Dif.(%)

0,93

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

GOLDONY INVESTMENT

Ticker

S1170

ISIN

ES0142515032

NIF

A-83753665

Capital en circulación

5.868.500,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CREDIT SUISSE GESTION

Miembro Contrapartida

AHORRO CORPORACION FINANCIERA,S.A.,SVB.

Domicilio

CL AYALA 42, 28001 MADRID

Resumen Histórico

 20152016201720182019 hasta el 18/04

Capital admitido (Miles de Euros)

5.8665.8695.8695.8695.869

Nº de acciones (x 1.000)

1.1731.1741.1741.1741.174

Precio cierre período (euros)

7,23007,27007,85007,00007,7500

Últ. precio (Fixing) período (euros)

6,9600-  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

7,2500-  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

6,9600-  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

8.4828.5349.2148.2169.096

Volumen (miles de acciones)

01000

Efectivo (miles de euros)

06110

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