GUADALQUIVIR CART. DE INVERS. SICAV, S.A

14/08/2019

Fecha Valor Liq.

9,454025

Valor Liq.

16/08/2019

Fecha Precio Cierre

9,4500

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

07/11/2018

Hora

Cierre

Últ.

9,1500

Ref.

9,1500

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

5

Efectivo (miles €)

0,05

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

10/06/2019

Hora

-

Últ.

9,2728

Ref.

9,3467

Dif.(%)

-0,79

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

GUADALQUIVIR CARTERA

Ticker

S1171

ISIN

ES0142556036

NIF

A-82683087

Capital en circulación

8.353.914,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.560,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.056,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BBVA ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Domicilio

CIUDAD BBVA, CL/ AZUL 4, 28050 MADRID

Resumen Histórico

 20152016201720182019 hasta el 16/08

Capital admitido (Miles de Euros)

8.4908.4908.3958.3678.354

Nº de acciones (x 1.000)

1.4151.4151.3991.3941.392

Precio cierre período (euros)

9,08009,82009,12008,95009,4500

Últ. precio (Fixing) período (euros)

9,07009,85008,99009,1500-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

9,51009,85009,80009,2500-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

8,99008,71008,99009,0500-  

Capitalización (Miles de Euros)

12.84813.89512.76012.48113.157

Volumen (miles de acciones)

501652

Efectivo (miles de euros)

4001514520

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