GUADALQUIVIR CART. DE INVERS. SICAV, S.A

18/09/2018

Fecha Valor Liq.

9,137125

Valor Liq.

20/09/2018

Fecha Precio Cierre

9,1000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

11/09/2018

Últ.

9,1500

Ref.

9,1500

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

23/05/2018

Últ.

9,143400

Ref.

9,130300

Dif.(%)

0,14

Volumen (Acc.)

2.205

Efectivo (miles €)

20,16

Valor

Nombre valor

GUADALQUIVIR CARTERA

Ticker

S1171

ISIN

ES0142556036

NIF

A-82683087

Capital en circulación

8.381.808,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.560,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.056,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

DEUTSCHE ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

GVC GAESCO BEKA, S.V., S.A.

Domicilio

Pº DE LA CASTELLANA 18, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 20/09

Capital admitido (Miles de Euros)

8.5178.4908.4908.3958.382

Nº de acciones (x 1.000)

1.4191.4151.4151.3991.397

Precio cierre período (euros)

8,61009,08009,82009,12009,1000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

8,49009,07009,85008,99009,1500

Precio máx. (Fixing) período (euros)

8,52009,51009,85009,80009,2500

Precio mín. (Fixing) período (euros)

7,95008,99008,71008,99009,1500

Capitalización (Miles de Euros)

12.22212.84813.89512.76012.712

Volumen (miles de acciones)

050162

Efectivo (miles de euros)

040015120

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