GUADALQUIVIR CART. DE INVERS. SICAV, S.A

12/12/2018

Fecha Valor Liq.

9,077904

Valor Liq.

14/12/2018

Fecha Precio Cierre

9,1000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

07/11/2018

Últ.

9,1500

Ref.

9,1500

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

5

Efectivo (miles €)

0,05

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

06/12/2018

Últ.

9,142900

Ref.

9,186000

Dif.(%)

-0,47

Volumen (Acc.)

2.502

Efectivo (miles €)

22,88

Valor

Nombre valor

GUADALQUIVIR CARTERA

Ticker

S1171

ISIN

ES0142556036

NIF

A-82683087

Capital en circulación

8.367.426,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.560,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.056,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BBVA ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Domicilio

CIUDAD BBVA, CL/ AZUL 4, 28050 MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 14/12

Capital admitido (Miles de Euros)

8.5178.4908.4908.3958.367

Nº de acciones (x 1.000)

1.4191.4151.4151.3991.395

Precio cierre período (euros)

8,61009,08009,82009,12009,1000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

8,49009,07009,85008,99009,1500

Precio máx. (Fixing) período (euros)

8,52009,51009,85009,80009,2500

Precio mín. (Fixing) período (euros)

7,95008,99008,71008,99009,0500

Capitalización (Miles de Euros)

12.22212.84813.89512.76012.691

Volumen (miles de acciones)

050165

Efectivo (miles de euros)

040015144

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