GUALESTRI CARTERA, SICAV, S.A.

15/08/2018

Fecha Valor Liq.

14,565931

Valor Liq.

17/08/2018

Fecha Precio Cierre

14,6000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

17/06/2015

Últ.

13,7400

Ref.

13,7400

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

05/07/2018

Últ.

14,550000

Ref.

14,697600

Dif.(%)

-1,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

GUALESTRI CARTERA

Ticker

S0639

ISIN

ES0118427030

NIF

A-82986902

Capital en circulación

17.539.443,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.016.459,50 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.401.645,95 Euros

Nominal

9,99 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

UBS GESTION

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

CL PRIM 14, 28004 MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 17/08

Capital admitido (Miles de Euros)

14.29716.00616.00617.51217.539

Nº de acciones (x 1.000)

1.4311.6021.6021.7531.756

Precio cierre período (euros)

12,900013,430013,980014,790014,6000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

12,510013,7400-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

12,510013,7400-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

12,510013,7400-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

18.46221.51822.39925.92725.633

Volumen (miles de acciones)

9617101513

Efectivo (miles de euros)

1.2282.35502.20240

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