GUALESTRI CARTERA, SICAV, S.A.

19/02/2020

Fecha Valor Liq.

15,490697

Valor Liq.

21/02/2020

Fecha Precio Cierre

15,4000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

17/06/2015

Hora

Cierre

Últ.

13,7400

Ref.

13,7400

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

12/02/2020

Hora

-

Últ.

15,3421

Ref.

14,8809

Dif.(%)

3,10

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,02

Valor

Nombre valor

GUALESTRI CARTERA

Ticker

S0639

ISIN

ES0118427030

NIF

A-82986902

Capital en circulación

17.567.165,25 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.016.459,50 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.401.645,95 Euros

Nominal

9,99 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

UBS GESTION

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

CL PRIM 14, 28004 MADRID

Resumen Histórico

 20162017201820192020 hasta el 21/02

Capital admitido (Miles de Euros)

16.00617.51217.53917.56717.567

Nº de acciones (x 1.000)

1.6021.7531.7561.7581.758

Precio cierre período (euros)

13,980014,790013,500015,000015,4000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

22.39925.92723.70226.37727.081

Volumen (miles de acciones)

0151330

Efectivo (miles de euros)

02.20240420

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