GUALESTRI CARTERA, SICAV, S.A.

21/08/2019

Fecha Valor Liq.

14,661440

Valor Liq.

23/08/2019

Fecha Precio Cierre

14,6000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

17/06/2015

Hora

Cierre

Últ.

13,7400

Ref.

13,7400

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

31/07/2019

Hora

-

Últ.

14,7591

Ref.

14,4908

Dif.(%)

1,85

Volumen (Acc.)

496

Efectivo (miles €)

7,32

Valor

Nombre valor

GUALESTRI CARTERA

Ticker

S0639

ISIN

ES0118427030

NIF

A-82986902

Capital en circulación

17.544.228,21 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.016.459,50 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.401.645,95 Euros

Nominal

9,99 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

UBS GESTION

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

CL PRIM 14, 28004 MADRID

Resumen Histórico

 20152016201720182019 hasta el 23/08

Capital admitido (Miles de Euros)

16.00616.00617.51217.53917.544

Nº de acciones (x 1.000)

1.6021.6021.7531.7561.756

Precio cierre período (euros)

13,430013,980014,790013,500014,6000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

13,7400-  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

13,7400-  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

13,7400-  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

21.51822.39925.92723.70225.640

Volumen (miles de acciones)

171015131

Efectivo (miles de euros)

2.35502.202408

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