HACIENDA DE COVI,SICAV,S.A.

03/09/2018

Fecha Valor Liq.

4,524716

Valor Liq.

23/01/2019

Fecha Precio Cierre

4,5200

Precio de Cierre

Excluido 24/01/2019

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

05/09/2018

Últ.

4,5600

Ref.

4,5600

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

3

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

13/08/2018

Últ.

4,546500

Ref.

4,550900

Dif.(%)

-0,10

Volumen (Acc.)

37.500

Efectivo (miles €)

170,49

Valor

Nombre valor

HACIENDA DE COVI

Ticker

S0845

ISIN

ES0127497032

NIF

A-82390394

Capital en circulación

2.402.367,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

3 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

DEUTSCHE ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

GVC GAESCO BEKA, S.V., S.A.

Domicilio

CL CLAUDIO COELLO 31, 28001 MADRID

Resumen Histórico

 20152016201720182019 hasta el 23/01

Capital admitido (Miles de Euros)

3.5892.8732.7382.4022.402

Nº de acciones (x 1.000)

1.196958913801801

Precio cierre período (euros)

4,40004,45004,55004,52004,5200

Últ. precio (Fixing) período (euros)

4,40004,44004,57004,5600-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

4,58004,44004,57004,5800-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

4,34004,25004,49004,4600-  

Capitalización (Miles de Euros)

5.2634.2624.1533.6203.620

Volumen (miles de acciones)

250238451120

Efectivo (miles de euros)

1.1311.0392035100

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