HACIENDA DE COVI,SICAV,S.A.

16/08/2018

Fecha Valor Liq.

4,532633

Valor Liq.

20/08/2018

Fecha Precio Cierre

4,5400

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

31/07/2018

Últ.

4,5800

Ref.

4,5800

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

13/08/2018

Últ.

4,546500

Ref.

4,550900

Dif.(%)

-0,10

Volumen (Acc.)

37.500

Efectivo (miles €)

170,49

Valor

Nombre valor

HACIENDA DE COVI

Ticker

S0845

ISIN

ES0127497032

NIF

A-82390394

Capital en circulación

2.402.364,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

3 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

DEUTSCHE ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

GVC GAESCO BEKA, S.V., S.A.

Domicilio

CL CLAUDIO COELLO 31, 28001 MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 20/08

Capital admitido (Miles de Euros)

4.3393.5892.8732.7382.402

Nº de acciones (x 1.000)

1.4461.196958913801

Precio cierre período (euros)

4,31004,40004,45004,55004,5400

Últ. precio (Fixing) período (euros)

4,25004,40004,44004,57004,5800

Precio máx. (Fixing) período (euros)

4,32004,58004,44004,57004,5800

Precio mín. (Fixing) período (euros)

4,06004,34004,25004,49004,4600

Capitalización (Miles de Euros)

6.2335.2634.2624.1533.636

Volumen (miles de acciones)

3525023845112

Efectivo (miles de euros)

1461.1311.039203510

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