HERDOSA, SICAV,S.A.

12/04/2007

Fecha Valor Liq.

11,659202

Valor Liq.

22/01/2007

Fecha Precio Cierre

11,1800

Precio de Cierre

Excluido 27/04/2007

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

22/01/2007

Hora

Cierre

Últ.

11,1800

Ref.

9,5600

Dif.(%)

16,95

Volumen (Acc.)

23

Efectivo (miles €)

0,26

Valor

Nombre valor

HERDOSA

Ticker

S1261

ISIN

ES0144124031

NIF

A-82146440

Capital en circulación

2.332.954,68 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.080.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.408.000,00 Euros

Nominal

6,02 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION, SGIIC

Miembro Contrapartida

BANCO SANTANDER, S.A.

Domicilio

AV CANTABRIA S/N, 28660 BOADILLA DEL MONTE

Resumen Histórico

 20032004200520062007 hasta el 22/01

Capital admitido (Miles de Euros)

2.4622.5502.9382.3332.333

Nº de acciones (x 1.000)

409424488388388

Precio cierre período (euros)

8,25008,33008,90009,560011,1800

Últ. precio (Fixing) período (euros)

8,25008,33008,90009,560011,1800

Precio máx. (Fixing) período (euros)

8,25008,59008,90009,560011,1800

Precio mín. (Fixing) período (euros)

6,39008,11008,34008,630011,1800

Capitalización (Miles de Euros)

3.3733.5284.3443.7054.333

Volumen (miles de acciones)

596792283170

Efectivo (miles de euros)

4.7136.5552.4281520

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