BME MTF Equity | Ficha de HISPALIS INVERSION XXI, SICAV, S.A.

HISPALIS INVERSION XXI, SICAV, S.A.

05/02/2016

Fecha Valor Liq.

0,060276

Valor Liq.

08/02/2016

Fecha Precio Cierre

0,0600

Precio de Cierre

Excluido 09/02/2016

Imprimir

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

10/07/2015

Hora

Cierre

Últ.

4,3000

Ref.

4,3000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

21/10/2015

Hora

Últ.

3,9072

Ref.

3,9598

Dif.(%)

-1,33

Volumen (Acc.)

108

Efectivo (miles €)

0,42

Valor

Nombre valor

HISPALIS INVERSION XXI

Ticker

S1276

ISIN

ES0145816031

NIF

A-82077132

Capital en circulación

2.404.048,42 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.484,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.048,00 Euros

Nominal

6,010121 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Empresa Gestora

TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC S.A.

Miembro Contrapartida

HAITONG BANK, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA

Domicilio

CL SERRANO 88, 28006 MADRID

Resumen Histórico

	2012	2013	2014	2015	2016 hasta el 8/02
Capital admitido (Miles de Euros)	2.405	2.405	2.405	2.404	2.404
Nº de acciones (x 1.000)	400	400	400	400	400
Precio cierre período (euros)	3,7300	4,1400	4,0800	3,9000	0,0600
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	3,9600	4,3100	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	4,2500	4,3100	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	3,9600	4,3100	-
Capitalización (Miles de Euros)	1.492	1.656	1.632	1.560	24
Volumen (miles de acciones)	0	0	0	0	0
Efectivo (miles de euros)	0	0	0	1	0

Hechos Relevantes y Avisos

08/02/2016 13:25 HISPALIS INVERSION XXI, SICAV, S.A. Aviso Aviso: Exclusión de las acciones representativas del capital estatutario máximo de HISPALIS INVERSION XXI, SICAV, S.A. S1276 por disolución y liquidación de la sociedad (19 KB)

04/11/2015 13:49 HISPALIS INVERSION XXI, SICAV, S.A. Hecho Relevante Hecho Relevante: Acuerdo de la Junta General de disolución y liquidación de HISPALIS INVERSION XXI, SICAV, S.A. S1276 (12 KB)

07/07/2011 13:04 HISPALIS INVERSION XXI, SICAV, S.A. Hecho Relevante Hecho relevante: Situación coeficiente endeudamiento en HISPALIS INVERSION XXI, SICAV, S.A.S1276 (18 KB)

Para obtener información detallada o en otros formatos, rogamos contacten con BME Market Data en marketdata@grupobme.es o visiten la página web www.bmemarketdata.es.

La información facilitada en las distintas páginas webs del Grupo BME está destinada, exclusivamente, al uso interno de la misma. Para llevar a cabo cualquier otro uso con fines comerciales y/o que implique la redifusión a terceros de dicha información de forma no gratuita es necesario contar con la autorización expresa previa de BME Market Data (marketdata@grupobme.es).