HISPALIS INVERSION XXI, SICAV, S.A.

05/02/2016

Fecha Valor Liq.

0,060276

Valor Liq.

08/02/2016

Fecha Precio Cierre

0,0600

Precio de Cierre

Excluido 09/02/2016

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

10/07/2015

Hora

Cierre

Últ.

4,3000

Ref.

4,3000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

-

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

21/10/2015

Hora

-

Últ.

3,9072

Ref.

3,9598

Dif.(%)

-1,33

Volumen (Acc.)

108

Efectivo (miles €)

0,42

Valor

Nombre valor

HISPALIS INVERSION XXI

Ticker

S1276

ISIN

ES0145816031

NIF

A-82077132

Capital en circulación

2.404.048,42 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.484,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.048,00 Euros

Nominal

6,010121 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

NOVO BANCO GESTION, S.G.I.I.C,S.A

Miembro Contrapartida

HAITONG BANK, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA

Domicilio

CL SERRANO 88, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 8/02

Capital admitido (Miles de Euros)

2.4052.4052.4052.4042.404

Nº de acciones (x 1.000)

400400400400400

Precio cierre período (euros)

3,73004,14004,08003,90000,0600

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  3,96004,3100-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  4,25004,3100-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  3,96004,3100-  

Capitalización (Miles de Euros)

1.4921.6561.6321.56024

Volumen (miles de acciones)

00000

Efectivo (miles de euros)

00010

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