IBIS PORTFOLIO,SICAV,S.A.

13/02/2019

Fecha Valor Liq.

6,111910

Valor Liq.

15/02/2019

Fecha Precio Cierre

6,1000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

12/12/2018

Últ.

5,9500

Ref.

5,9500

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

28/12/2018

Últ.

5,851500

Ref.

5,967600

Dif.(%)

-1,95

Volumen (Acc.)

54.500

Efectivo (miles €)

318,91

Valor

Nombre valor

IBIS PORTFOLIO

Ticker

S0270

ISIN

ES0110508035

NIF

A-82161209

Capital en circulación

7.100.951,20 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.080.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.408.000,00 Euros

Nominal

6,02 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

PO DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20152016201720182019 hasta el 15/02

Capital admitido (Miles de Euros)

2.9873.8276.0947.4297.101

Nº de acciones (x 1.000)

4966361.0121.2341.180

Precio cierre período (euros)

5,97006,06006,39005,85006,1000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

5,99005,87006,43005,9500-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

5,99005,95006,43006,3000-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

5,77005,68006,09005,9500-  

Capitalización (Miles de Euros)

2.9623.8526.4687.2197.195

Volumen (miles de acciones)

5821403896930

Efectivo (miles de euros)

3.4858112.4544.3350

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