IBIS PORTFOLIO,SICAV,S.A.

15/08/2019

Fecha Valor Liq.

6,236270

Valor Liq.

19/08/2019

Fecha Precio Cierre

6,2500

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

29/05/2019

Hora

Cierre

Últ.

6,1500

Ref.

6,1500

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

28/06/2019

Hora

-

Últ.

6,2340

Ref.

6,1899

Dif.(%)

0,71

Volumen (Acc.)

9.495

Efectivo (miles €)

59,19

Valor

Nombre valor

IBIS PORTFOLIO

Ticker

S0270

ISIN

ES0110508035

NIF

A-82161209

Capital en circulación

7.030.095,80 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.080.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.408.000,00 Euros

Nominal

6,02 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

PO DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20152016201720182019 hasta el 19/08

Capital admitido (Miles de Euros)

2.9873.8276.0947.4297.030

Nº de acciones (x 1.000)

4966361.0121.2341.168

Precio cierre período (euros)

5,97006,06006,39005,85006,2500

Últ. precio (Fixing) período (euros)

5,99005,87006,43005,95006,1500

Precio máx. (Fixing) período (euros)

5,99005,95006,43006,30006,2500

Precio mín. (Fixing) período (euros)

5,77005,68006,09005,95006,1500

Capitalización (Miles de Euros)

2.9623.8526.4687.2197.299

Volumen (miles de acciones)

58214038969328

Efectivo (miles de euros)

3.4858112.4544.335172

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