IBIS PORTFOLIO,SICAV,S.A.

16/10/2018

Fecha Valor Liq.

6,130630

Valor Liq.

18/10/2018

Fecha Precio Cierre

6,1000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

05/10/2018

Últ.

6,2500

Ref.

6,2500

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

05/10/2018

Últ.

6,222700

Ref.

6,243100

Dif.(%)

-0,33

Volumen (Acc.)

2.350

Efectivo (miles €)

14,62

Valor

Nombre valor

IBIS PORTFOLIO

Ticker

S0270

ISIN

ES0110508035

NIF

A-82161209

Capital en circulación

7.743.285,20 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.080.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.408.000,00 Euros

Nominal

6,02 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 18/10

Capital admitido (Miles de Euros)

3.2702.9873.8276.0947.743

Nº de acciones (x 1.000)

5434966361.0121.286

Precio cierre período (euros)

5,59005,97006,06006,39006,1000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

5,63005,99005,87006,43006,2500

Precio máx. (Fixing) período (euros)

5,63005,99005,95006,43006,3000

Precio mín. (Fixing) período (euros)

5,42005,77005,68006,09006,2500

Capitalización (Miles de Euros)

3.0372.9623.8526.4687.846

Volumen (miles de acciones)

0582140389586

Efectivo (miles de euros)

03.4858112.4543.704

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