IBIS PORTFOLIO,SICAV,S.A.

20/06/2018

Fecha Valor Liq.

6,274010

Valor Liq.

22/06/2018

Fecha Precio Cierre

6,2500

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

23/04/2018

Últ.

6,3000

Ref.

6,3000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

20/06/2018

Últ.

6,272400

Ref.

6,298000

Dif.(%)

-0,41

Volumen (Acc.)

89.284

Efectivo (miles €)

560,03

Valor

Nombre valor

IBIS PORTFOLIO

Ticker

S0270

ISIN

ES0110508035

NIF

A-82161209

Capital en circulación

6.912.471,02 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.080.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.408.000,00 Euros

Nominal

6,02 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 22/06

Capital admitido (Miles de Euros)

3.2702.9873.8276.0946.912

Nº de acciones (x 1.000)

5434966361.0121.148

Precio cierre período (euros)

5,59005,97006,06006,39006,2500

Últ. precio (Fixing) período (euros)

5,63005,99005,87006,43006,3000

Precio máx. (Fixing) período (euros)

5,63005,99005,95006,43006,3000

Precio mín. (Fixing) período (euros)

5,42005,77005,68006,09006,3000

Capitalización (Miles de Euros)

3.0372.9623.8526.4687.177

Volumen (miles de acciones)

0582140389488

Efectivo (miles de euros)

03.4858112.4543.092

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