BME MTF Equity | Ficha de IBIS PORTFOLIO,SICAV,S.A.

IBIS PORTFOLIO,SICAV,S.A.

18/07/2022

Fecha Valor Liq.

6,745830

Valor Liq.

25/01/2023

Fecha Precio Cierre

6,7458

Precio de Cierre

Excluido 26/01/2023

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

17/12/2021

Hora

Cierre

Últ.

6,9500

Ref.

6,9500

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

09/06/2022

Hora

Últ.

6,8276

Ref.

6,8526

Dif.(%)

-0,36

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

IBIS PORTFOLIO

Ticker

S0270

ISIN

ES0110508035

NIF

A-82161209

Capital en circulación

7.063.675,36 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.080.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.408.000,00 Euros

Nominal

6,02 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

PO DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

	2019	2020	2021	2022	2023 hasta el 25/01
Capital admitido (Miles de Euros)	7.082	7.265	7.225	7.064	7.064
Nº de acciones (x 1.000)	1.176	1.207	1.200	1.173	1.173
Precio cierre período (euros)	6,4500	6,5500	7,0000	6,7458	6,7458
Últ. precio (Fixing) período (euros)	6,3000	6,5000	7,0000	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	6,3000	6,5000	7,0000	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	6,1500	5,9000	6,7000	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	7.588	7.904	8.401	7.915	7.915
Volumen (miles de acciones)	40	38	7	27	0
Efectivo (miles de euros)	248	251	47	185	0

Hechos Relevantes y Avisos

21/10/2008 12:00 IBIS PORTFOLIO,SICAV,S.A. Hecho Relevante Hecho Relevante: Reducción de capital en circulación superior a 20% en IBIS PORTFOLIO,SICAV,S.A. S0270 (202 KB)

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