ICEBERG ASSET MANAGEMENT, SICAV, S.A.

15/08/2018

Fecha Valor Liq.

1,167178

Valor Liq.

17/08/2018

Fecha Precio Cierre

1,1700

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

02/08/2018

Últ.

1,181300

Ref.

1,186800

Dif.(%)

-0,46

Volumen (Acc.)

2.450

Efectivo (miles €)

2,89

Valor

Nombre valor

ICEBERG ASSET

Ticker

S4002

ISIN

ES0147269007

NIF

A-66392226

Capital en circulación

2.969.752,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

25.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.500.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

GVC GAESCO GESTION

Miembro Contrapartida

GVC GAESCO BEKA, S.V., S.A.

Domicilio

CALLE DOCTOR FERRAN 3, 08034 BARCELONA

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 17/08

Capital admitido (Miles de Euros)

2.5002.5012.6622.8462.970

Nº de acciones (x 1.000)

2.5002.5012.6622.8462.970

Precio cierre período (euros)

1,00001,02001,08001,14001,1700

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

2.5002.5512.8753.2453.475

Volumen (miles de acciones)

10162184169

Efectivo (miles de euros)

10163206197

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