ICEBERG ASSET MANAGEMENT, SICAV, S.A.

16/11/2018

Fecha Valor Liq.

1,090281

Valor Liq.

20/11/2018

Fecha Precio Cierre

1,1000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

16/11/2018

Últ.

1,095500

Ref.

1,169500

Dif.(%)

-6,33

Volumen (Acc.)

43.000

Efectivo (miles €)

47,11

Valor

Nombre valor

ICEBERG ASSET

Ticker

S4002

ISIN

ES0147269007

NIF

A-66392226

Capital en circulación

3.107.252,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

25.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.500.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

GVC GAESCO GESTION

Miembro Contrapartida

GVC GAESCO BEKA, S.V., S.A.

Domicilio

CALLE DOCTOR FERRAN 3, 08034 BARCELONA

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 20/11

Capital admitido (Miles de Euros)

2.5002.5012.6622.8463.064

Nº de acciones (x 1.000)

2.5002.5012.6622.8463.064

Precio cierre período (euros)

1,00001,02001,08001,14001,1000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

2.5002.5512.8753.2453.371

Volumen (miles de acciones)

10162184307

Efectivo (miles de euros)

10163206354

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