ILLA CAPITAL INVESTMENT, SICAV, S.A.

15/08/2018

Fecha Valor Liq.

11,075072

Valor Liq.

17/08/2018

Fecha Precio Cierre

11,0000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

20/06/2018

Últ.

10,828500

Ref.

10,847300

Dif.(%)

-0,17

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,02

Valor

Nombre valor

ILLA CAPITAL INVESTMENT

Ticker

S4099

ISIN

ES0147355004

NIF

A-87282364

Capital en circulación

3.594.150,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BBVA ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Domicilio

CL/ AZUL 4, 28050 MADRID

Resumen Histórico

 2015201620172018 hasta el 17/08

Capital admitido (Miles de Euros)

4.0744.0743.5943.594

Nº de acciones (x 1.000)

407407359359

Precio cierre período (euros)

9,64009,800010,480011,0000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

3.9283.9933.7673.954

Volumen (miles de acciones)

1670480

Efectivo (miles de euros)

1.67705000

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