INGERCOVER, SICAV, S.A.

10/08/2018

Fecha Valor Liq.

21,569540

Valor Liq.

14/08/2018

Fecha Precio Cierre

21,8000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

27/06/2018

Últ.

21,6000

Ref.

21,6000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,02

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

20/07/2018

Últ.

21,749300

Ref.

21,641700

Dif.(%)

0,50

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,02

Valor

Nombre valor

INGERCOVER

Ticker

S1364

ISIN

ES0152843035

NIF

A-80617442

Capital en circulación

6.306.901,16 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.080.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.408.000,00 Euros

Nominal

6,02 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 14/08

Capital admitido (Miles de Euros)

7.2767.2767.2767.2746.307

Nº de acciones (x 1.000)

1.2091.2091.2091.2081.048

Precio cierre período (euros)

20,980020,980021,260022,320021,8000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

20,7400-  20,620022,310021,4000

Precio máx. (Fixing) período (euros)

20,7400-  20,650022,380022,0000

Precio mín. (Fixing) período (euros)

20,1700-  20,030021,270021,4000

Capitalización (Miles de Euros)

25.35825.35825.69726.97022.839

Volumen (miles de acciones)

0000161

Efectivo (miles de euros)

00093.514

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