INMO2014VERANA CARTERA, SICAV, S.A.

20/06/2018

Fecha Valor Liq.

15,328674

Valor Liq.

22/06/2018

Fecha Precio Cierre

15,3000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

30/09/2013

Últ.

12,2000

Ref.

12,2000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

9.836

Efectivo (miles €)

119,82

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

16/04/2018

Últ.

15,217800

Ref.

15,143500

Dif.(%)

0,49

Volumen (Acc.)

5

Efectivo (miles €)

0,08

Valor

Nombre valor

INMO2014VERANA CARTERA

Ticker

S1260

ISIN

ES0144122035

NIF

A-83049098

Capital en circulación

2.497.850,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

CAIXABANK, S.A.

Domicilio

PASEO DE LA CASTELLANA 51, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 22/06

Capital admitido (Miles de Euros)

2.4042.5372.5372.4982.498

Nº de acciones (x 1.000)

240254254250250

Precio cierre período (euros)

13,870014,550014,840015,390015,3000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

3.3343.6913.7653.8443.822

Volumen (miles de acciones)

48513040

Efectivo (miles de euros)

6.3562020610

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