INVERCOMPI,SICAV,S.A. (LIQUIDACION)

28/06/2010

Fecha Valor Liq.

4,433349

Valor Liq.

30/11/2010

Fecha Precio Cierre

4,4300

Precio de Cierre

Excluido 01/12/2010

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

11/05/2010

Últ.

4,4400

Ref.

4,4400

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

99

Efectivo (miles €)

0,44

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

03/04/2009

Últ.

4,480000

Ref.

4,580000

Dif.(%)

-2,18

Volumen (Acc.)

33.247

Efectivo (miles €)

148,82

Valor

Nombre valor

INVERCOMPI - LIQUIDACION

Ticker

S1601

ISIN

ES0155683032

NIF

A-82590746

Capital en circulación

3.056.202,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

100

Empresa Gestora

DEUTSCHE ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

GVC GAESCO BEKA, S.V., S.A.

Domicilio

Pº DE LA CASTELLANA 18, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20062007200820092010 hasta el 30/11

Capital admitido (Miles de Euros)

6.1564.2223.2563.0573.056

Nº de acciones (x 1.000)

1.026704543509509

Precio cierre período (euros)

5,38004,87004,47004,44004,4300

Últ. precio (Fixing) período (euros)

5,42005,11004,47004,45004,4400

Precio máx. (Fixing) período (euros)

5,42005,51004,76004,48004,4400

Precio mín. (Fixing) período (euros)

5,16005,11004,45004,45004,4400

Capitalización (Miles de Euros)

n.d.3.4272.4262.2622.256

Volumen (miles de acciones)

01.583161330

Efectivo (miles de euros)

18.6657371490

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