INVERGRACIANO 2007, SICAV, S.A.

14/09/2018

Fecha Valor Liq.

1,045973

Valor Liq.

18/09/2018

Fecha Precio Cierre

1,0400

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

03/04/2018

Últ.

1,0500

Ref.

1,0600

Dif.(%)

-0,94

Volumen (Acc.)

40.000

Efectivo (miles €)

42,00

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

17/09/2018

Últ.

1,046000

Ref.

1,045700

Dif.(%)

0,03

Volumen (Acc.)

17.200

Efectivo (miles €)

17,99

Valor

Nombre valor

INVERGRACIANO 2007

Ticker

S3394

ISIN

ES0154976031

NIF

A-85216679

Capital en circulación

29.405.091,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

48.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

4.800.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

GESCOOPERATIVO

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

CL/ VIRGEN DE LOS PELIGROS 8, 28013 MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 18/09

Capital admitido (Miles de Euros)

10.62825.98523.75528.40329.405

Nº de acciones (x 1.000)

10.62825.98523.75528.40329.405

Precio cierre período (euros)

1,03001,04001,06001,09001,0400

Últ. precio (Fixing) período (euros)

1,02001,05001,06001,09001,0500

Precio máx. (Fixing) período (euros)

1,02001,09001,06001,10001,0500

Precio mín. (Fixing) período (euros)

0,99001,04001,01001,05001,0500

Capitalización (Miles de Euros)

10.94727.02425.18130.96030.581

Volumen (miles de acciones)

5.12027.0689.31713.4895.105

Efectivo (miles de euros)

5.19829.0719.70914.6665.471

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