INVERSION GLOBAL 9876, SICAV, S.A.

19/09/2018

Fecha Valor Liq.

7,360600

Valor Liq.

21/09/2018

Fecha Precio Cierre

7,3500

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

28/08/2015

Últ.

6,7500

Ref.

6,7500

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

06/08/2018

Últ.

7,363000

Ref.

7,330700

Dif.(%)

0,44

Volumen (Acc.)

5

Efectivo (miles €)

0,04

Valor

Nombre valor

INVERSION GLOBAL 9876

Ticker

S3356

ISIN

ES0154983037

NIF

A-85223147

Capital en circulación

17.268.594,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

30.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

3.000.000,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CREDIT SUISSE GESTION

Miembro Contrapartida

AHORRO CORPORACION FINANCIERA,S.A.,SVB.

Domicilio

CL AYALA 42, 28001 MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 21/09

Capital admitido (Miles de Euros)

17.26317.26317.26917.26917.269

Nº de acciones (x 1.000)

2.8772.8772.8782.8782.878

Precio cierre período (euros)

6,74006,92006,88007,28007,3500

Últ. precio (Fixing) período (euros)

6,60006,7500-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

6,79007,3600-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

6,36006,7500-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

19.39219.91019.80220.95321.154

Volumen (miles de acciones)

630100

Efectivo (miles de euros)

4230910

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