INVERSIO ACTIVA PENEDES 3, S.A.,SICAV

19/11/2018

Fecha Valor Liq.

28,919215

Valor Liq.

21/11/2018

Fecha Precio Cierre

29,2000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

25/04/2017

Últ.

29,9900

Ref.

29,9900

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

165

Efectivo (miles €)

4,95

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

16/10/2017

Últ.

29,527300

Ref.

29,527900

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,03

Valor

Nombre valor

INVERSIO ACTIVA PENEDES 3

Ticker

S1519

ISIN

ES0155523030

NIF

A-62216130

Capital en circulación

9.555.280,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

25.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.500.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

URQUIJO GESTION

Miembro Contrapartida

BANCO DE SABADELL, S.A

Domicilio

CL/ SERRANO 71, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 21/11

Capital admitido (Miles de Euros)

9.5559.5559.5559.5559.555

Nº de acciones (x 1.000)

956956956956956

Precio cierre período (euros)

22,090024,430028,670029,770029,2000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  30,0200-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  30,0200-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  28,6600-  

Capitalización (Miles de Euros)

21.10723.34427.39528.44627.901

Volumen (miles de acciones)

1070010

Efectivo (miles de euros)

2.38801210

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