INVESTALBERT, SICAV, S.A.

21/08/2019

Fecha Valor Liq.

7,429773

Valor Liq.

23/08/2019

Fecha Precio Cierre

7,4000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

27/09/2013

Hora

Cierre

Últ.

6,5800

Ref.

6,5800

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

18/06/2019

Hora

-

Últ.

7,3088

Ref.

7,2595

Dif.(%)

0,68

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

INVESTALBERT

Ticker

S1714

ISIN

ES0156060032

NIF

A-96159058

Capital en circulación

4.543.992,75 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.058.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.850,00 Euros

Nominal

6,45 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

LOMBARD ODIER GESTION (ESPAÑA) SGIIC

Miembro Contrapartida

BNP PARIBAS S.A. SUCURSAL EN ESPAÑA

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 66, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20152016201720182019 hasta el 23/08

Capital admitido (Miles de Euros)

4.5444.5444.5444.5444.544

Nº de acciones (x 1.000)

705704705705704

Precio cierre período (euros)

7,12007,23007,51006,85007,4000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

5.0165.0935.2914.8265.213

Volumen (miles de acciones)

370000

Efectivo (miles de euros)

2700000

Para obtener información detallada o en otros formatos, rogamos contacten con BME Market Data en marketdata@grupobme.es o visiten la página web www.bmemarketdata.es.

La información facilitada en las distintas páginas webs del Grupo BME está destinada, exclusivamente, al uso interno de la misma. Para llevar a cabo cualquier otro uso con fines comerciales y/o que implique la redifusión a terceros de dicha información es necesario contar con la autorización expresa previa de BME Market Data (marketdata@grupobme.es).