INVESTALBERT, SICAV, S.A.

14/11/2018

Fecha Valor Liq.

7,143968

Valor Liq.

16/11/2018

Fecha Precio Cierre

7,1500

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

27/09/2013

Últ.

6,5800

Ref.

6,5800

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

14/11/2018

Últ.

7,154400

Ref.

7,192400

Dif.(%)

-0,53

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

INVESTALBERT

Ticker

S1714

ISIN

ES0156060032

NIF

A-96159058

Capital en circulación

4.544.044,35 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.058.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.850,00 Euros

Nominal

6,45 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

LOMBARD ODIER GESTION (ESPAÑA) SGIIC

Miembro Contrapartida

BNP PARIBAS S.A. SUCURSAL EN ESPAÑA

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 66, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 16/11

Capital admitido (Miles de Euros)

4.7844.5444.5444.5444.544

Nº de acciones (x 1.000)

742705704705705

Precio cierre período (euros)

6,98007,12007,23007,51007,1500

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

5.1775.0165.0935.2915.037

Volumen (miles de acciones)

7537000

Efectivo (miles de euros)

508270000

Para obtener información detallada o en otros formatos, rogamos contacten con BME Market Data en marketdata@grupobme.es o visiten la página web www.bmemarketdata.es.

La información facilitada en las distintas páginas webs del Grupo BME está destinada, exclusivamente, al uso interno de la misma. Para llevar a cabo cualquier otro uso con fines comerciales y/o que implique la redifusión a terceros de dicha información es necesario contar con la autorización expresa previa de BME Market Data (marketdata@grupobme.es).