INVESTMENTS AKNAM, SICAV

20/06/2011

Fecha Valor Liq.

12,137025

Valor Liq.

21/06/2011

Fecha Precio Cierre

12,1400

Precio de Cierre

Excluido 22/06/2011

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

16/06/2011

Últ.

12,134900

Ref.

12,134500

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

40

Efectivo (miles €)

0,49

Valor

Nombre valor

INVESTMENTS AKNAM

Ticker

S1722

ISIN

ES0156111033

NIF

A-62981253

Capital en circulación

121.335.700,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

125.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

12.500.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

1

Empresa Gestora

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

CAIXABANK, S.A.

Domicilio

CL MERCADERS 9-11 S/N, 08184 BARCELONA

Resumen Histórico

 20072008200920102011 hasta el 21/06

Capital admitido (Miles de Euros)

99.992121.338121.337121.337121.336

Nº de acciones (x 1.000)

9.99912.13412.13412.13412.134

Precio cierre período (euros)

11,320011,740012,010012,100012,1400

Últ. precio (Fixing) período (euros)

10,9500-  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

10,9500-  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

10,9300-  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

113.191142.450145.726146.818147.302

Volumen (miles de acciones)

6.6832.135002

Efectivo (miles de euros)

75.44924.5871028

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