BME MTF Equity | Ficha de INVESTMENTS AKNAM, SICAV

INVESTMENTS AKNAM, SICAV

20/06/2011

Fecha Valor Liq.

12,137025

Valor Liq.

21/06/2011

Fecha Precio Cierre

12,1400

Precio de Cierre

Excluido 22/06/2011

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Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

16/06/2011

Hora

Últ.

12,1349

Ref.

12,1345

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,49

Valor

Nombre valor

INVESTMENTS AKNAM

Ticker

S1722

ISIN

ES0156111033

NIF

A-62981253

Capital en circulación

121.335.700,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

125.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

12.500.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Empresa Gestora

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

CAIXABANK, S.A.

Domicilio

CL MERCADERS 9-11 S/N, 08184 BARCELONA

Resumen Histórico

	2007	2008	2009	2010	2011 hasta el 21/06
Capital admitido (Miles de Euros)	99.992	121.338	121.337	121.337	121.336
Nº de acciones (x 1.000)	9.999	12.134	12.134	12.134	12.134
Precio cierre período (euros)	11,3200	11,7400	12,0100	12,1000	12,1400
Últ. precio (Fixing) período (euros)	10,9500	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	10,9500	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	10,9300	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	113.191	142.450	145.726	146.818	147.302
Volumen (miles de acciones)	6.683	2.135	0	0	2
Efectivo (miles de euros)	75.449	24.587	1	0	28

Hechos Relevantes y Avisos

04/06/2008 12:00 INVESTMENTS AKNAM, SICAV Aviso AVISO: Modificacion del capital inicial y maximo de INVESTMENTS AKNAM SICAV, S1722 (123 KB)

09/01/2007 12:00 INVESTMENTS AKNAM, SICAV Hecho Relevante Aviso: Modificación de la cifra del capital estatutario máximo y del capital social inicial de INVESTMENTS AKNAM SICAV, S.A.,, por aumento de los mismos

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