INVEST VALOR, SICAV, S.A.

22/05/2018

Fecha Valor Liq.

12,634560

Valor Liq.

24/05/2018

Fecha Precio Cierre

12,6000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

11/05/2018

Últ.

12,6000

Ref.

12,6000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

30/10/2017

Últ.

12,646400

Ref.

12,323200

Dif.(%)

2,62

Volumen (Acc.)

28.206

Efectivo (miles €)

356,71

Valor

Nombre valor

INVEST VALOR

Ticker

S1672

ISIN

ES0155938030

NIF

A-82306390

Capital en circulación

6.547.410,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO DE LA CASTELLANA 29, MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 24/05

Capital admitido (Miles de Euros)

6.9276.9276.9276.5476.547

Nº de acciones (x 1.000)

693693693655655

Precio cierre período (euros)

11,760011,920012,180012,640012,6000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

11,530011,590012,080012,570012,6000

Precio máx. (Fixing) período (euros)

11,570012,160012,080012,570012,8000

Precio mín. (Fixing) período (euros)

11,230011,590011,500012,130012,3000

Capitalización (Miles de Euros)

8.1468.2578.4378.2768.250

Volumen (miles de acciones)

39800380

Efectivo (miles de euros)

4.499004770

Para obtener información detallada o en otros formatos, rogamos contacten con BME Market Data en marketdata@grupobme.es o visiten la página web www.bmemarketdata.es.

La información facilitada en las distintas páginas webs del Grupo BME está destinada, exclusivamente, al uso interno de la misma. Para llevar a cabo cualquier otro uso con fines comerciales y/o que implique la redifusión a terceros de dicha información es necesario contar con la autorización expresa previa de BME Market Data (marketdata@grupobme.es).