INVEST VALOR, SICAV, S.A.

16/04/2019

Fecha Valor Liq.

12,401180

Valor Liq.

18/04/2019

Fecha Precio Cierre

12,4000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

27/03/2019

Últ.

12,3000

Ref.

12,3000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

01/04/2019

Últ.

12,353100

Ref.

12,282600

Dif.(%)

0,57

Volumen (Acc.)

122.279

Efectivo (miles €)

1.510,52

Valor

Nombre valor

INVEST VALOR

Ticker

S1672

ISIN

ES0155938030

NIF

A-82306390

Capital en circulación

7.340.770,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

PO DE LA CASTELLANA 29, MADRID

Resumen Histórico

 20152016201720182019 hasta el 18/04

Capital admitido (Miles de Euros)

6.9276.9276.5476.1837.341

Nº de acciones (x 1.000)

693693655618734

Precio cierre período (euros)

11,920012,180012,640011,800012,4000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

11,590012,080012,570012,000012,3000

Precio máx. (Fixing) período (euros)

12,160012,080012,570012,800012,3000

Precio mín. (Fixing) período (euros)

11,590011,500012,130012,000012,3000

Capitalización (Miles de Euros)

8.2578.4378.2767.2969.103

Volumen (miles de acciones)

003836129

Efectivo (miles de euros)

004774481.591

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