INVEST VALOR, SICAV, S.A.

13/08/2018

Fecha Valor Liq.

12,468570

Valor Liq.

15/08/2018

Fecha Precio Cierre

12,5000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

28/06/2018

Últ.

12,4000

Ref.

12,4000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

27/06/2018

Últ.

12,396700

Ref.

12,530000

Dif.(%)

-1,06

Volumen (Acc.)

3.520

Efectivo (miles €)

43,64

Valor

Nombre valor

INVEST VALOR

Ticker

S1672

ISIN

ES0155938030

NIF

A-82306390

Capital en circulación

6.347.210,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO DE LA CASTELLANA 29, MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 15/08

Capital admitido (Miles de Euros)

6.9276.9276.9276.5476.347

Nº de acciones (x 1.000)

693693693655635

Precio cierre período (euros)

11,760011,920012,180012,640012,5000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

11,530011,590012,080012,570012,4000

Precio máx. (Fixing) período (euros)

11,570012,160012,080012,570012,8000

Precio mín. (Fixing) período (euros)

11,230011,590011,500012,130012,3000

Capitalización (Miles de Euros)

8.1468.2578.4378.2767.934

Volumen (miles de acciones)

398003820

Efectivo (miles de euros)

4.49900477250

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