INVEST VALOR, SICAV, S.A.

16/09/2019

Fecha Valor Liq.

12,591780

Valor Liq.

18/09/2019

Fecha Precio Cierre

12,6000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

11/09/2019

Hora

Cierre

Últ.

12,6000

Ref.

12,6000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

25/07/2019

Hora

-

Últ.

12,5706

Ref.

12,3260

Dif.(%)

1,98

Volumen (Acc.)

8.000

Efectivo (miles €)

100,56

Valor

Nombre valor

INVEST VALOR

Ticker

S1672

ISIN

ES0155938030

NIF

A-82306390

Capital en circulación

7.165.770,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

PO DE LA CASTELLANA 29, MADRID

Resumen Histórico

 20152016201720182019 hasta el 18/09

Capital admitido (Miles de Euros)

6.9276.9276.5476.1837.166

Nº de acciones (x 1.000)

693693655618717

Precio cierre período (euros)

11,920012,180012,640011,800012,6000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

11,590012,080012,570012,000012,6000

Precio máx. (Fixing) período (euros)

12,160012,080012,570012,800012,6000

Precio mín. (Fixing) período (euros)

11,590011,500012,130012,000012,3000

Capitalización (Miles de Euros)

8.2578.4378.2767.2969.029

Volumen (miles de acciones)

003836146

Efectivo (miles de euros)

004774481.809

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