INVEST VALOR, SICAV, S.A.

19/02/2020

Fecha Valor Liq.

13,098390

Valor Liq.

21/02/2020

Fecha Precio Cierre

13,1000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

17/01/2020

Hora

Cierre

Últ.

12,9000

Ref.

12,9000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

20/02/2020

Hora

-

Últ.

13,0984

Ref.

12,5641

Dif.(%)

4,25

Volumen (Acc.)

9.200

Efectivo (miles €)

120,51

Valor

Nombre valor

INVEST VALOR

Ticker

S1672

ISIN

ES0155938030

NIF

A-82306390

Capital en circulación

6.955.520,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

PO DE LA CASTELLANA 29, MADRID

Resumen Histórico

 20162017201820192020 hasta el 21/02

Capital admitido (Miles de Euros)

6.9276.5476.1837.0487.048

Nº de acciones (x 1.000)

693655618705705

Precio cierre período (euros)

12,180012,640011,800012,800013,1000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

12,080012,570012,000012,700012,9000

Precio máx. (Fixing) período (euros)

12,080012,570012,800012,700012,9000

Precio mín. (Fixing) período (euros)

11,500012,130012,000012,300012,9000

Capitalización (Miles de Euros)

8.4378.2767.2969.0219.232

Volumen (miles de acciones)

038361589

Efectivo (miles de euros)

04774481.957121

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