INVEST VALOR, SICAV, S.A.

12/12/2018

Fecha Valor Liq.

12,042750

Valor Liq.

14/12/2018

Fecha Precio Cierre

12,0000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

11/12/2018

Últ.

12,0000

Ref.

12,0000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

20/11/2018

Últ.

12,068000

Ref.

12,396700

Dif.(%)

-2,65

Volumen (Acc.)

16.394

Efectivo (miles €)

197,84

Valor

Nombre valor

INVEST VALOR

Ticker

S1672

ISIN

ES0155938030

NIF

A-82306390

Capital en circulación

6.183.280,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

PO DE LA CASTELLANA 29, MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 14/12

Capital admitido (Miles de Euros)

6.9276.9276.9276.5476.183

Nº de acciones (x 1.000)

693693693655618

Precio cierre período (euros)

11,760011,920012,180012,640012,0000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

11,530011,590012,080012,570012,0000

Precio máx. (Fixing) período (euros)

11,570012,160012,080012,570012,8000

Precio mín. (Fixing) período (euros)

11,230011,590011,500012,130012,0000

Capitalización (Miles de Euros)

8.1468.2578.4378.2767.420

Volumen (miles de acciones)

398003836

Efectivo (miles de euros)

4.49900477448

Para obtener información detallada o en otros formatos, rogamos contacten con BME Market Data en marketdata@grupobme.es o visiten la página web www.bmemarketdata.es.

La información facilitada en las distintas páginas webs del Grupo BME está destinada, exclusivamente, al uso interno de la misma. Para llevar a cabo cualquier otro uso con fines comerciales y/o que implique la redifusión a terceros de dicha información es necesario contar con la autorización expresa previa de BME Market Data (marketdata@grupobme.es).