INV. EN VALORES SIGLO XXI,S.A.SICAV

14/01/2011

Fecha Valor Liq.

4,744800

Valor Liq.

25/01/2011

Fecha Precio Cierre

4,7400

Precio de Cierre

Excluido 26/01/2011

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

23/06/2010

Últ.

4,8100

Ref.

4,8100

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

21

Efectivo (miles €)

0,10

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

28/12/2010

Últ.

4,725100

Ref.

4,738100

Dif.(%)

-0,27

Volumen (Acc.)

17.000

Efectivo (miles €)

80,33

Valor

Nombre valor

INVERSIONES EN VALORES SIGLO XXI

Ticker

S2821

ISIN

ES0179197035

NIF

A-78944618

Capital en circulación

2.405.949,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

3 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

120

Empresa Gestora

NORDKAPP

Miembro Contrapartida

-

Domicilio

PL MARQUES DE SALAMANCA 3, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20072008200920102011 hasta el 25/01

Capital admitido (Miles de Euros)

2.7352.6602.6312.3552.406

Nº de acciones (x 1.000)

912887877785802

Precio cierre período (euros)

5,46004,65005,17004,74004,7400

Últ. precio (Fixing) período (euros)

5,43004,91005,14004,8100-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

5,55005,33005,21005,1000-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

4,97004,91005,13004,8100-  

Capitalización (Miles de Euros)

4.9784.1234.5343.7213.801

Volumen (miles de acciones)

11386118350

Efectivo (miles de euros)

615445524.1680

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