INV. FOCALIZADAS, SICAV, S.A.

20/09/2018

Fecha Valor Liq.

1,489624

Valor Liq.

21/09/2018

Fecha Precio Cierre

1,4900

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

17/06/2010

Últ.

1,3100

Ref.

1,3200

Dif.(%)

-0,76

Volumen (Acc.)

835

Efectivo (miles €)

1,09

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

09/07/2018

Últ.

1,581100

Ref.

1,568500

Dif.(%)

0,80

Volumen (Acc.)

141.350

Efectivo (miles €)

223,49

Valor

Nombre valor

INVERSIONES FOCALIZADAS

Ticker

S1999

ISIN

ES0160641132

NIF

A-82710179

Capital en circulación

5.501.990,50 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

0,5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKIA FONDOS

Miembro Contrapartida

GVC GAESCO BEKA, S.V., S.A.

Domicilio

CL/ MARÍA DE MOLINA 39, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 21/09

Capital admitido (Miles de Euros)

5.3725.3485.3665.4185.502

Nº de acciones (x 1.000)

10.74410.69710.73110.83711.004

Precio cierre período (euros)

1,29001,15001,45001,59001,4900

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

13.85912.30115.56117.23016.396

Volumen (miles de acciones)

3712390154192

Efectivo (miles de euros)

52160109233307

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