INV. GFISA 1199, SICAV, S.A. LIQUIDACION

26/10/2012

Fecha Valor Liq.

7,718964

Valor Liq.

24/01/2013

Fecha Precio Cierre

7,6800

Precio de Cierre

Excluido 25/01/2013

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

27/12/2011

Últ.

9,4100

Ref.

9,4100

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

29/10/2012

Últ.

7,719000

Ref.

9,451700

Dif.(%)

-18,33

Volumen (Acc.)

26.475

Efectivo (miles €)

204,36

Valor

Nombre valor

INVERSIONES GFISA 1199 (EN LIQUIDACION)

Ticker

S1543

ISIN

ES0155574033

NIF

A-62169545

Capital en circulación

264.750,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

12.020.250,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

3.599.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

2

Empresa Gestora

A & G FONDOS, SGIIC,S.A.

Miembro Contrapartida

SANTANDER INVESTMENT BOLSA, S.V., S.A.

Domicilio

CL BALBINA VALVERDE 15, 28002 MADRID

Resumen Histórico

 20092010201120122013 hasta el 24/01

Capital admitido (Miles de Euros)

4.3784.3784.378265265

Nº de acciones (x 1.000)

4384384382626

Precio cierre período (euros)

10,91009,80009,43007,68007,6800

Últ. precio (Fixing) período (euros)

9,33009,07009,4500-  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

9,330010,690010,1600-  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

9,33009,07009,4500-  -  

Capitalización (Miles de Euros)

4.7774.2914.129203203

Volumen (miles de acciones)

0004380

Efectivo (miles de euros)

0204.0880

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