INV. GIRALDA, SICAV, S.A.

06/12/2012

Fecha Valor Liq.

6,961844

Valor Liq.

07/12/2012

Fecha Precio Cierre

6,9600

Precio de Cierre

Excluido 10/12/2012

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

19/12/2006

Últ.

6,1200

Ref.

6,0400

Dif.(%)

1,32

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

26/11/2012

Últ.

6,977400

Ref.

6,979600

Dif.(%)

-0,03

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

INVERSIONES GIRALDA

Ticker

S2522

ISIN

ES0173450034

NIF

A-82273129

Capital en circulación

52.015.002,11 Euros

Capital Máximo Autorizado

99.999.996,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

9.999.999,00 Euros

Nominal

6,47 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

1

Empresa Gestora

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

CAIXABANK, S.A.

Domicilio

CL MARIA DE MOLINA 6, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20082009201020112012 hasta el 7/12

Capital admitido (Miles de Euros)

40.61040.61040.61052.01552.015

Nº de acciones (x 1.000)

6.2776.2776.2778.0398.039

Precio cierre período (euros)

6,64006,72006,79006,83006,9600

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

41.67742.17942.61954.90955.954

Volumen (miles de acciones)

0001.7632

Efectivo (miles de euros)

00012.01214

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