INV. PUERTO ALEGRE, SICAV, S.A.

18/06/2018

Fecha Valor Liq.

8,536355

Valor Liq.

20/06/2018

Fecha Precio Cierre

8,5500

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

30/01/2018

Últ.

8,727500

Ref.

8,722100

Dif.(%)

0,06

Volumen (Acc.)

22

Efectivo (miles €)

0,19

Valor

Nombre valor

INVERSIONES PUERTO ALEGRE

Ticker

S1584

ISIN

ES0155634035

NIF

A-83041939

Capital en circulación

3.816.948,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

CAIXABANK, S.A.

Domicilio

AV/ DIAGONAL, 609-615 S/N, 08028 BARCELONA

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 20/06

Capital admitido (Miles de Euros)

3.7863.8183.8183.8173.817

Nº de acciones (x 1.000)

631636636636636

Precio cierre período (euros)

8,25008,38008,38008,62008,5500

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

5.2065.3335.3335.4845.439

Volumen (miles de acciones)

1139000

Efectivo (miles de euros)

90975020

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