INV. VALLE ASON, SICAV, S.A.

15/08/2019

Fecha Valor Liq.

8,440800

Valor Liq.

19/08/2019

Fecha Precio Cierre

8,4500

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

09/08/2013

Hora

Cierre

Últ.

7,1900

Ref.

7,2000

Dif.(%)

-0,14

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

05/08/2019

Hora

-

Últ.

8,5670

Ref.

8,6564

Dif.(%)

-1,03

Volumen (Acc.)

6

Efectivo (miles €)

0,05

Valor

Nombre valor

INVERSIONES VALLE ASON

Ticker

S1664

ISIN

ES0155922034

NIF

A-95024931

Capital en circulación

2.718.319,79 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.000,00 Euros

Nominal

6,0125 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CREDIT SUISSE GESTION

Miembro Contrapartida

AHORRO CORPORACION FINANCIERA,S.A.,SVB.

Domicilio

CALLE AYALA 42, 28001 MADRID

Resumen Histórico

 20152016201720182019 hasta el 19/08

Capital admitido (Miles de Euros)

3.0072.9172.8462.7952.718

Nº de acciones (x 1.000)

500485473465452

Precio cierre período (euros)

8,06008,20008,54007,90008,4500

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

4.0323.9784.0423.6733.821

Volumen (miles de acciones)

111512157

Efectivo (miles de euros)

851199812661

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