INV. VALLE ASON, SICAV, S.A.

23/04/2018

Fecha Valor Liq.

8,414220

Valor Liq.

25/04/2018

Fecha Precio Cierre

8,4000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

09/08/2013

Últ.

7,1900

Ref.

7,2000

Dif.(%)

-0,14

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

11/04/2018

Últ.

8,372700

Ref.

8,316700

Dif.(%)

0,67

Volumen (Acc.)

4

Efectivo (miles €)

0,03

Valor

Nombre valor

INVERSIONES VALLE ASON

Ticker

S1664

ISIN

ES0155922034

NIF

A-95024931

Capital en circulación

2.822.694,39 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.000,00 Euros

Nominal

6,0125 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

MARCH ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

CL CASTELLO 74, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 25/04

Capital admitido (Miles de Euros)

3.0723.0072.9172.8462.823

Nº de acciones (x 1.000)

511500485473469

Precio cierre período (euros)

7,72008,06008,20008,54008,4000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

3.9444.0323.9784.0423.944

Volumen (miles de acciones)

161115124

Efectivo (miles de euros)

121851199832

Para obtener información detallada o en otros formatos, rogamos contacten con BME Market Data en marketdata@grupobme.es o visiten la página web www.bmemarketdata.es.

La información facilitada en las distintas páginas webs del Grupo BME está destinada, exclusivamente, al uso interno de la misma. Para llevar a cabo cualquier otro uso con fines comerciales y/o que implique la redifusión a terceros de dicha información es necesario contar con la autorización expresa previa de BME Market Data (marketdata@grupobme.es).