INV. VALLE ASON, SICAV, S.A.

12/12/2018

Fecha Valor Liq.

8,156700

Valor Liq.

14/12/2018

Fecha Precio Cierre

8,1000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

09/08/2013

Últ.

7,1900

Ref.

7,2000

Dif.(%)

-0,14

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

16/11/2018

Últ.

8,277300

Ref.

8,307100

Dif.(%)

-0,36

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

INVERSIONES VALLE ASON

Ticker

S1664

ISIN

ES0155922034

NIF

A-95024931

Capital en circulación

2.794.990,82 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.000,00 Euros

Nominal

6,0125 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CREDIT SUISSE GESTION

Miembro Contrapartida

AHORRO CORPORACION FINANCIERA,S.A.,SVB.

Domicilio

CALLE AYALA 42, 28001 MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 14/12

Capital admitido (Miles de Euros)

3.0723.0072.9172.8462.795

Nº de acciones (x 1.000)

511500485473465

Precio cierre período (euros)

7,72008,06008,20008,54008,1000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

3.9444.0323.9784.0423.766

Volumen (miles de acciones)

1611151210

Efectivo (miles de euros)

121851199880

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