I.T.H. BOLSA, SICAV,S.A.

20/09/2018

Fecha Valor Liq.

7,213190

Valor Liq.

21/09/2018

Fecha Precio Cierre

7,1500

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

16/04/2018

Últ.

7,2500

Ref.

7,3500

Dif.(%)

-1,36

Volumen (Acc.)

3.850

Efectivo (miles €)

27,91

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

11/09/2018

Últ.

7,027300

Ref.

7,028900

Dif.(%)

-0,02

Volumen (Acc.)

6.000

Efectivo (miles €)

42,16

Valor

Nombre valor

ITH BOLSA

Ticker

S1742

ISIN

ES0156313134

NIF

A-82502782

Capital en circulación

10.459.416,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.600.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.460.000,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 21/09

Capital admitido (Miles de Euros)

8.35810.28610.42910.65110.459

Nº de acciones (x 1.000)

1.3931.7141.7381.7751.743

Precio cierre período (euros)

6,80007,14007,18007,61007,1500

Últ. precio (Fixing) período (euros)

6,54007,6600-  6,95007,2500

Precio máx. (Fixing) período (euros)

6,54007,6600-  6,95007,2500

Precio mín. (Fixing) período (euros)

6,54007,4900-  6,95007,2500

Capitalización (Miles de Euros)

9.47212.24112.48013.50912.464

Volumen (miles de acciones)

231596362180170

Efectivo (miles de euros)

1.5414.4112.4151.3361.269

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