JEDI INVERSIONES, SICAV, S.A.

19/09/2018

Fecha Valor Liq.

13,934485

Valor Liq.

21/09/2018

Fecha Precio Cierre

13,9000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

11/09/2018

Últ.

13,8000

Ref.

13,8000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

26/04/2017

Últ.

14,072600

Ref.

13,362900

Dif.(%)

5,31

Volumen (Acc.)

3.264

Efectivo (miles €)

45,93

Valor

Nombre valor

JEDI INVERSIONES

Ticker

S1763

ISIN

ES0156492037

NIF

A-82942541

Capital en circulación

2.429.325,34 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.089,10 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.008,91 Euros

Nominal

10,79 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

DEUTSCHE ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

GVC GAESCO BEKA, S.V., S.A.

Domicilio

PO DE LA CASTELLANA 18, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 21/09

Capital admitido (Miles de Euros)

2.4652.4652.4652.4292.429

Nº de acciones (x 1.000)

228228228225225

Precio cierre período (euros)

13,030013,620013,680014,280013,9000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

12,680013,650013,640014,330013,9000

Precio máx. (Fixing) período (euros)

13,050014,360013,640014,330014,5000

Precio mín. (Fixing) período (euros)

12,340013,470012,750013,690013,9000

Capitalización (Miles de Euros)

2.9763.1113.1253.2153.130

Volumen (miles de acciones)

120030

Efectivo (miles de euros)

15100460

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