JIP. L INVERSIONES, SICAV, S.A.

18/09/2018

Fecha Valor Liq.

10,353810

Valor Liq.

20/09/2018

Fecha Precio Cierre

10,3000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

06/06/2018

Últ.

10,4000

Ref.

10,4000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

21/12/2017

Últ.

10,660300

Ref.

10,522200

Dif.(%)

1,31

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

JIP. L INVERSIONES

Ticker

S3971

ISIN

ES0156403000

NIF

A-87099131

Capital en circulación

2.872.720,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 20/09

Capital admitido (Miles de Euros)

4.8352.8732.8732.8732.873

Nº de acciones (x 1.000)

483287287287287

Precio cierre período (euros)

10,01009,880010,070010,670010,3000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

10,00009,89009,890010,710010,4000

Precio máx. (Fixing) período (euros)

10,020010,520010,010010,710010,8000

Precio mín. (Fixing) período (euros)

10,00009,89009,490010,140010,4000

Capitalización (Miles de Euros)

4.8402.8382.8933.0652.959

Volumen (miles de acciones)

324204000

Efectivo (miles de euros)

3.2352.038000

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