JORICK INVESTMENT, SICAV, S.A.

17/07/2018

Fecha Valor Liq.

6,964042

Valor Liq.

18/07/2018

Fecha Precio Cierre

6,9500

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

21/07/2011

Últ.

4,9500

Ref.

4,9300

Dif.(%)

0,41

Volumen (Acc.)

1.145

Efectivo (miles €)

5,67

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

21/05/2018

Últ.

7,084800

Ref.

7,137300

Dif.(%)

-0,74

Volumen (Acc.)

39.970

Efectivo (miles €)

283,18

Valor

Nombre valor

JORICK INVESTMENT

Ticker

S1778

ISIN

ES0156546030

NIF

A-62385562

Capital en circulación

2.233.651,20 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

6,4 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

GESIURIS ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

RENTA 4 BANCO, S.A.

Domicilio

CL/ RAMBLA CATALUNYA 38, 08007 BARCELONA

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 18/07

Capital admitido (Miles de Euros)

2.4222.4222.4242.5852.234

Nº de acciones (x 1.000)

404404404404349

Precio cierre período (euros)

6,17006,32006,52007,01006,9500

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

2.4912.5512.6342.8322.426

Volumen (miles de acciones)

2300055

Efectivo (miles de euros)

131020390

Hechos Relevantes y Avisos

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