BME MTF Equity | Ficha de JQ41 DE VALORES, SICAV (EN LIQUIDACION)

JQ41 DE VALORES, SICAV (EN LIQUIDACION)

27/05/2010

Fecha Valor Liq.

9,754233

Valor Liq.

09/09/2010

Fecha Precio Cierre

9,7500

Precio de Cierre

Excluido 10/09/2010

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Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

12/02/2010

Hora

Últ.

9,0606

Ref.

8,9955

Dif.(%)

0,72

Volumen (Acc.)

375

Efectivo (miles €)

3,4

Valor

Nombre valor

JQ41 DE VALORES (LIQUIDACION)

Ticker

S1769

ISIN

ES0156522031

NIF

A-82128737

Capital en circulación

2.722.136,25 Euros

Capital Máximo Autorizado

25.530.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.553.000,00 Euros

Nominal

8,51 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Empresa Gestora

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION, SGIIC

Miembro Contrapartida

BANCO SANTANDER, S.A.

Domicilio

AV CANTABRIA, S/N S/N, 28660 BOADILLA DEL MONTE-MADRID

Resumen Histórico

	2007	2008	2009	2010 hasta el 9/09
Capital admitido (Miles de Euros)	8.849	4.563	2.742	2.722
Nº de acciones (x 1.000)	1.472	759	322	320
Precio cierre período (euros)	9,0000	9,0100	9,1800	9,7500
Últ. precio (Fixing) período (euros)	8,9200	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	8,9600	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	8,9200	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	13.252	6.841	2.957	3.119
Volumen (miles de acciones)	0	2.248	437	2
Efectivo (miles de euros)	1	19.402	3.958	21

23/07/2009 12:00 JQ41 DE VALORES, SICAV, S.A. Aviso AVISO: Modificacion del nominal y capitales en JQ41 DE VALORES, SICAV, S.A. S1769 (14 KB)

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