JQ41 DE VALORES, SICAV (EN LIQUIDACION)

27/05/2010

Fecha Valor Liq.

9,754233

Valor Liq.

09/09/2010

Fecha Precio Cierre

9,7500

Precio de Cierre

Excluido 10/09/2010

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

12/02/2010

Últ.

9,060600

Ref.

8,995500

Dif.(%)

0,72

Volumen (Acc.)

375

Efectivo (miles €)

3,40

Valor

Nombre valor

JQ41 DE VALORES (LIQUIDACION)

Ticker

S1769

ISIN

ES0156522031

NIF

A-82128737

Capital en circulación

2.722.136,25 Euros

Capital Máximo Autorizado

25.530.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.553.000,00 Euros

Nominal

8,51 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

173

Empresa Gestora

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION, SGIIC

Miembro Contrapartida

SANTANDER INVESTMENT BOLSA,SDAD.VALORES

Domicilio

AV CANTABRIA, S/N S/N, 28660 BOADILLA DEL MONTE-MADRID

Resumen Histórico

 2007200820092010 hasta el 9/09

Capital admitido (Miles de Euros)

8.8494.5632.7422.722

Nº de acciones (x 1.000)

1.472759322320

Precio cierre período (euros)

9,00009,01009,18009,7500

Últ. precio (Fixing) período (euros)

8,9200-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

8,9600-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

8,9200-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

13.2526.8412.9573.119

Volumen (miles de acciones)

02.2484372

Efectivo (miles de euros)

119.4023.95821

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