KAPLAN MANAGEMENT SCO, SICAV, S.A.

15/08/2018

Fecha Valor Liq.

14,138752

Valor Liq.

17/08/2018

Fecha Precio Cierre

14,2000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

22/11/2017

Últ.

14,2100

Ref.

14,2100

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

13/08/2018

Últ.

14,223800

Ref.

14,270700

Dif.(%)

-0,33

Volumen (Acc.)

1.478

Efectivo (miles €)

21,02

Valor

Nombre valor

KAPLAN MANAGEMENT

Ticker

S3331

ISIN

ES0166775033

NIF

A-85153955

Capital en circulación

5.076.160,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

CAIXABANK, S.A.

Domicilio

PASEO DE LA CASTELLANA 51, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 17/08

Capital admitido (Miles de Euros)

10.24211.0477.3005.5345.076

Nº de acciones (x 1.000)

1.0241.105730553508

Precio cierre período (euros)

13,030013,460013,600014,300014,2000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

12,730013,440013,550014,2100-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

13,090013,990013,550014,3400-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

12,060013,200012,680013,6400-  

Capitalización (Miles de Euros)

13.34614.8699.9287.9147.208

Volumen (miles de acciones)

59861239017748

Efectivo (miles de euros)

7.4108.3725.2362.451685

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