KARENZA INVERSIONES, SICAV, S.A.

19/09/2018

Fecha Valor Liq.

6,340470

Valor Liq.

21/09/2018

Fecha Precio Cierre

6,3500

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

14/01/2014

Últ.

4,8800

Ref.

4,8800

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,00

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

13/09/2018

Últ.

6,297800

Ref.

6,285200

Dif.(%)

0,20

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

KARENZA INVERSIONES

Ticker

S0685

ISIN

ES0123132039

NIF

A-95137873

Capital en circulación

3.677.813,49 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.052.020,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.202,00 Euros

Nominal

6,01 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

MARCH ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

CL CASTELLO 74, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 21/09

Capital admitido (Miles de Euros)

3.6783.6783.6783.6783.678

Nº de acciones (x 1.000)

612612612612612

Precio cierre período (euros)

5,27005,55005,79006,16006,3500

Últ. precio (Fixing) período (euros)

4,8900-  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

4,8900-  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

4,8900-  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

3.2253.3963.5433.7703.886

Volumen (miles de acciones)

00000

Efectivo (miles de euros)

00000

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