KERSIO CAPITAL, SICAV, S.A.

14/11/2018

Fecha Valor Liq.

22,877450

Valor Liq.

15/11/2018

Fecha Precio Cierre

23,2000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

05/10/2018

Últ.

24,8000

Ref.

24,8000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,02

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

14/11/2018

Últ.

22,877500

Ref.

23,106800

Dif.(%)

-0,99

Volumen (Acc.)

4.082

Efectivo (miles €)

93,39

Valor

Nombre valor

KERSIO CAPITAL

Ticker

S3652

ISIN

ES0179463007

NIF

A-86638269

Capital en circulación

39.604.440,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

50.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

5.000.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 15/11

Capital admitido (Miles de Euros)

13.22820.02325.61630.52539.564

Nº de acciones (x 1.000)

1.3232.0022.5623.0523.956

Precio cierre período (euros)

13,060016,510018,510020,820023,2000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

12,880015,640018,230020,190024,4000

Precio máx. (Fixing) período (euros)

12,920015,640018,230020,770024,4000

Precio mín. (Fixing) período (euros)

11,800013,840015,790018,320022,0000

Capitalización (Miles de Euros)

17.27633.05747.41563.55291.788

Volumen (miles de acciones)

6136847549703.190

Efectivo (miles de euros)

7.59210.98712.58519.40173.635

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