KERSIO CAPITAL, SICAV, S.A.

22/05/2018

Fecha Valor Liq.

23,787860

Valor Liq.

23/05/2018

Fecha Precio Cierre

23,8000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

21/03/2018

Últ.

21,8000

Ref.

21,8000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,02

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

22/05/2018

Últ.

23,787900

Ref.

23,800900

Dif.(%)

-0,05

Volumen (Acc.)

2.915

Efectivo (miles €)

69,34

Valor

Nombre valor

KERSIO CAPITAL

Ticker

S3652

ISIN

ES0179463007

NIF

A-86638269

Capital en circulación

38.190.710,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

50.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

5.000.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 23/05

Capital admitido (Miles de Euros)

13.22820.02325.61630.52538.192

Nº de acciones (x 1.000)

1.3232.0022.5623.0523.819

Precio cierre período (euros)

13,060016,510018,510020,820023,8000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

12,880015,640018,230020,190022,0000

Precio máx. (Fixing) período (euros)

12,920015,640018,230020,770022,0000

Precio mín. (Fixing) período (euros)

11,800013,840015,790018,320022,0000

Capitalización (Miles de Euros)

17.27633.05747.41563.55290.896

Volumen (miles de acciones)

6136847549701.549

Efectivo (miles de euros)

7.59210.98712.58519.40134.964

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