KEY 98, SICAV, S.A.

16/05/2018

Fecha Valor Liq.

9,755852

Valor Liq.

18/05/2018

Fecha Precio Cierre

9,7500

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

02/09/2016

Últ.

9,1600

Ref.

9,1600

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

18/04/2018

Últ.

9,569300

Ref.

9,420100

Dif.(%)

1,58

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

KEY 98

Ticker

S1840

ISIN

ES0156939037

NIF

A-82184532

Capital en circulación

2.735.506,06 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.080.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.408.000,00 Euros

Nominal

6,02 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BBVA ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Domicilio

CL/ AZUL 4, 28050 MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 18/05

Capital admitido (Miles de Euros)

2.7232.7292.7302.7362.736

Nº de acciones (x 1.000)

452453453454454

Precio cierre período (euros)

9,18009,12009,33009,68009,7500

Últ. precio (Fixing) período (euros)

9,02009,00009,1600-  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

9,16009,68009,1600-  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

8,85008,88008,3300-  -  

Capitalización (Miles de Euros)

4.1524.1354.2304.3994.430

Volumen (miles de acciones)

01010

Efectivo (miles de euros)

0102100

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