KGINVES13, SICAV (EN LIQUIDACION)

01/07/2010

Fecha Valor Liq.

5,771230

Valor Liq.

06/07/2010

Fecha Precio Cierre

5,7700

Precio de Cierre

Excluido 07/07/2010

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

10/05/2010

Últ.

5,779200

Ref.

5,919100

Dif.(%)

-2,36

Volumen (Acc.)

248.390

Efectivo (miles €)

1.435,49

Valor

Nombre valor

KGINVES13 (LIQUIDACION)

Ticker

S1854

ISIN

ES0156996037

NIF

A-20703898

Capital en circulación

2.405.000,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.000,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

KUTXA GESTION PRIVADA

Miembro Contrapartida

NORBOLSA S.V., S.A.

Domicilio

CL BERGARA 14, 20005 SAN SEBASTIAN

Resumen Histórico

 2007200820092010 hasta el 6/07

Capital admitido (Miles de Euros)

8.5495.1225.1222.405

Nº de acciones (x 1.000)

1.7101.0241.024481

Precio cierre período (euros)

5,91005,39005,87005,7700

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

10.1055.5226.0142.775

Volumen (miles de acciones)

02.1050543

Efectivo (miles de euros)

011.58103.190

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