KOTAPU DE INVERSIONES, SICAV, S.A.

19/09/2018

Fecha Valor Liq.

10,055130

Valor Liq.

21/09/2018

Fecha Precio Cierre

10,0000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

07/09/2018

Últ.

9,975900

Ref.

10,138200

Dif.(%)

-1,60

Volumen (Acc.)

2.970

Efectivo (miles €)

29,63

Valor

Nombre valor

KOTAPU DE INVERSIONES

Ticker

S4113

ISIN

ES0158598005

NIF

A-87300711

Capital en circulación

2.428.130,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BBVA ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Domicilio

CL/ PADILLA 17, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 2015201620172018 hasta el 21/09

Capital admitido (Miles de Euros)

2.5442.5442.5442.428

Nº de acciones (x 1.000)

254254254243

Precio cierre período (euros)

10,000010,110010,340010,0000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

2.5442.5722.6312.428

Volumen (miles de acciones)

140012

Efectivo (miles de euros)

14400118

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