LAZAREJO, SICAV, S.A.

01/12/2011

Fecha Valor Liq.

9,331139

Valor Liq.

12/12/2011

Fecha Precio Cierre

9,3300

Precio de Cierre

Excluido 13/12/2011

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

07/12/2006

Últ.

9,4100

Ref.

9,1600

Dif.(%)

2,73

Volumen (Acc.)

15.300

Efectivo (miles €)

143,97

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

06/09/2011

Últ.

9,110300

Ref.

9,550800

Dif.(%)

-4,61

Volumen (Acc.)

11.500

Efectivo (miles €)

104,77

Valor

Nombre valor

LAZAREJO

Ticker

S1904

ISIN

ES0158061038

NIF

A-81716789

Capital en circulación

7.230.780,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

81.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

8.100.000,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

46

Empresa Gestora

BANKIA BANCA PRIVADA GESTION

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

CL JILOCA 1, 28016 MADRID

Resumen Histórico

 20072008200920102011 hasta el 12/12

Capital admitido (Miles de Euros)

7.5427.4747.4057.3007.231

Nº de acciones (x 1.000)

1.2571.2461.2341.2171.205

Precio cierre período (euros)

10,03008,75009,81009,75009,3300

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

12.60710.90012.10811.86311.244

Volumen (miles de acciones)

1011121812

Efectivo (miles de euros)

104104110167106

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