LENTISCAL INVERSIONES, SICAV, S.A.

07/12/2018

Fecha Valor Liq.

1,179248

Valor Liq.

11/12/2018

Fecha Precio Cierre

1,1800

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

05/10/2018

Últ.

1,1900

Ref.

1,1900

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

41.250

Efectivo (miles €)

49,09

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

05/12/2018

Últ.

1,180700

Ref.

1,183500

Dif.(%)

-0,24

Volumen (Acc.)

10

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

LENTISCAL INVERSIONES

Ticker

S0640

ISIN

ES0118489030

NIF

A-83105460

Capital en circulación

4.026.948,80 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.009,60 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,96 Euros

Nominal

1,12 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION, SGIIC

Miembro Contrapartida

BANCO SANTANDER, S.A.

Domicilio

PO DE LA CASTELLANA 32, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 11/12

Capital admitido (Miles de Euros)

3.1773.5573.5573.5574.027

Nº de acciones (x 1.000)

2.8373.1763.1763.1763.595

Precio cierre período (euros)

1,20001,20001,20001,21001,1800

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  1,2000-  -  1,1900

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  1,2000-  -  1,1900

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  1,2000-  -  1,1900

Capitalización (Miles de Euros)

3.4043.8113.8113.8434.243

Volumen (miles de acciones)

033900420

Efectivo (miles de euros)

040910500

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