LENTISCAL INVERSIONES, SICAV, S.A.

14/09/2018

Fecha Valor Liq.

1,190452

Valor Liq.

18/09/2018

Fecha Precio Cierre

1,1900

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

28/10/2015

Últ.

1,2000

Ref.

1,2000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

14

Efectivo (miles €)

0,02

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

05/07/2018

Últ.

1,192000

Ref.

1,193900

Dif.(%)

-0,16

Volumen (Acc.)

5

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

LENTISCAL INVERSIONES

Ticker

S0640

ISIN

ES0118489030

NIF

A-83105460

Capital en circulación

3.557.066,24 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.009,60 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,96 Euros

Nominal

1,12 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION, SGIIC

Miembro Contrapartida

SANTANDER INVESTMENT BOLSA,SDAD.VALORES

Domicilio

PO DE LA CASTELLANA 32, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 18/09

Capital admitido (Miles de Euros)

3.1773.5573.5573.5573.557

Nº de acciones (x 1.000)

2.8373.1763.1763.1763.176

Precio cierre período (euros)

1,20001,20001,20001,21001,1900

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  1,2000-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  1,2000-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  1,2000-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

3.4043.8113.8113.8433.779

Volumen (miles de acciones)

0339000

Efectivo (miles de euros)

0409100

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